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スイスショック後の海外メディアの冷静な分析

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
変更なし

<ユーロ売り口座>
変更なし

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
新規決済本数    : 変更なし
現在含み損益(約):-$475
開始以来評価残高:-$128 (評価残高 $1447  入金$1300+ボーナス$275)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、1,000通貨、仕掛け10pips幅、利確20pips、
 USD/CHF買い1,000通貨、仕掛け10pips、利確50pips、米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資していますが、
短期的にはUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性が出てきたとみます。

長期上昇相場中の小暴落と判断していますので、CNH/JPYを 18.864円で10万通貨追加買いしました。

評価残高は過去最高を大幅に更新しています。
最近、翌日の相場予想ははずしてばかり(恥)ですが、月曜日も上げ相場が継続するとみています。

<ユーロ売り口座>
22日のECB政策金利発表でのQEが大規模になるであろうことが織り込まれた値動きになっています。
「事実で買い戻し」となるのが非常に怖くなってきました。

EUR/CNHを7.1464で1万通貨、追加売りしました。
NY終盤に強烈なユーロ買戻しがありましたが、それでも評価残高は過去最高圏です。

EUR/RUBは75前後です。

<その他スワップ用口座>
EUR/NZDの異業者両建てをしています。
1日の差額は約200円に下がりました。

<逆指値トラリピ口座>
(前回と同じ内容)
欧州時間開始前に返金処理が終わり、逆指値トラリピを再開しました。
USD/JPY買いとAUD/USD売りは1,000通貨で仕掛け10pips幅、利確幅20pipsでやっています。
新たにUSD/CHF買いで1,000通貨、仕掛け10pips、利確幅50pips、ガード設定10pipsを開始しました。

USD/CHFは0.85以下は2,000通貨、0.85以上は1,000通貨と分けるためにMT4のチャートを
2つに分けたのですが、その際に0.85以下用のトラリピ設定を「買い」ではなく「売り」と間違えていました。
0.84台で急反発し、「しめしめ」と思い、仕事終わりにMT4を開き、仰天しました・・
それら合計10のポジションで含み損が約$370、本来なら最低10以上のポジションで
1回$5以上の利確となっていたので$500近い損失となりました。
それでも-$128なので、仕掛けと読み自体はうまくいっていると思います。
(現在、CHFがらみはボラが大きい)

月曜日に様子をみて、売りポジは損切りしたいと思います。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(1月15日)
※下記の最終ターゲットに到達する頃は一万通貨スワップの額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと2,000円)
TRY/JPY買:残り 3万通貨 (54円 1万通貨/56.5円 1万通貨/59円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り30万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 10万通貨/ 20.0円 10万通貨)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと600円)
取得予定のポジションは全て取得済み。
あとは、1日あたりのスワップ金額が4,000円まで増えるのを待つだけ。
円安が進むか、もしくは高金利通貨の利上げが実現すれば、現在のポジション数で
1日4,000円に到達する見込みです。

<その他口座> 目標1日3,000円 (あと2,800円)
異業者両建てやペッグ通貨等、為替変動リスクの極めて低い投資で達成させる予定。
最も安全ですが、最も時間も資金も必要となります。

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
スイスショック後の相場予想について色々な記事を見ましたが、
冷静な分析をしているな~という記事を複数掲載しているブログを発見しました。

ロンドンFX 各金融機関の意見

海外メディアの反応(ロンドンFXに掲載している以外のものも含む)をまとめますと、大きくは以下3つです。

①このスイス中銀の決定が原因で本格的な暴落相場のトリガーになることはないだろう
②これまでユーロを買い支えていたスイス中銀がそれをやめたので、さらなるユーロ下落となる
③もともとスイス高が容認できないことで無制限介入に踏み切った経緯があり、
 すでに介入時の水準までスイス高が進んでいるので、容認できないレベルとなると
 再度、ユーロ買い、フラン売り介入をおこなうであろう。
 (大量のEUR/CHF買いが一掃されたことで、次回以降の介入は持続性が増す)

来週は、ECBの政策金利発表がありますので、上記とは分けて考える必要があります。
よって、再来週あたりからスイス中銀の決定とECBの決定を踏まえた「新たな相場の流れ」となりそうです。

個人的にはリスクオンの流れに回帰したら、金利差の問題からスイスフランは売られると思っています。
再来週以降、「その他口座」の一部として、スイスフラン売り通貨を入れることを想定し、
スイスフラン売りの相手(買い通貨)とタイミングを探すようにします。
軽めに入れ、日足レベルでフラン安トレンドが継続することを確認し、追加ポジをとっていきます。

まずは、ECBの政策金利発表でユーロ高騰とならないことを願います。
(なった場合は、EUR買い、○○売りのポジションをヘッジポジとして保有します)

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※1月15日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,630円
TRY/JPY 買い 19万通貨 平均 46.819円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 50万通貨 平均 19.01円

【円売りサブ口座】 外為どっとこむ 1日スワップ 約100円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 10.187円
GBP/JPY 買い  0.2万通貨 平均 177.38円
CHF/JPY 売り  0.2万通貨 平均 132.923円

【円売りサブ口座】 GMOクリック365 1日スワップ 270円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均 10.175円
USD/CHF 買い 1万通貨 平均 0.8797

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,570円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.82945
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9054
EUR/CNH 売り 6万通貨 平均7.4711

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.323円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ユーロ売りサブ口座】 IG証券 1日スワップ 約800円
EUR/RUB 売り 1ロット 平均81.0625

【その他口座】 1日スワップ 約200円
EUR/NZD 10万通貨 異業者両建て
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No title

こんにちはTakaさん

来週はしびれる展開が予想されますよね!

楽しみで仕方がないです、鬼が出るか蛇がでるか?

安定してくれるのが一番なんですがね(゜ー゜;Aアセアセ
どちらにしても転機となるでしょう。

No title

ばりもさん、こんにちは!

私は怖いですよ~!(笑)
スワップ運用がメインで、現在運良く調子の良い状態の私からすると、「頼むから無難に行ってくれ~」という感じです。ユーロ買戻しが怖すぎます(笑)

スワップ投資以外では、USD/JPY、日経指数は明確なストップを置くべきラインがあるので、「下がったら買い」で勝負したいと思います!

スイスもゼロカット口座で遊びでやっていますが、
ボラがすごくてドキドキです。
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