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リスクオフへの対策、第二段階まで進めました

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
新規 EUR/JPY売 0.5万通貨 139.399円
新規 GBP/JPY売 0.5万通貨 179.937円

損切 GBP/JPY  1万通貨 179.055円売→179.360円買
損切 GBP/JPY  0.5万通貨 179.011円売→179.364円買
損切 GBP/JPY  0.5万通貨 178.643円売→179.554円買

<ユーロ売り口座>
新規 USD/JPY買 0.5万通貨 117.35円
新規 EUR/AUD買 1万通貨  1.4546
新規 EUR/NOK買 1万通貨  9.1457

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
新規決済本数    : 11本(現在、USD/JPYのみ稼動)
現在含み損益(約):-$85
開始以来評価残高:-$50 (評価残高 $310)

※1,000通貨、仕掛け10pips幅、利確20pips、米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
短期的にはレンジを形成する可能性も考慮しています。

セリクラっぽい動きがあればわかりやすいのですが、クロス円はジリジリと毎日下げてきています。
こういう時に悪いニュースが出てくると一気に下落が加速します。
本格的に暴落に注意する必要が出てきているという認識です。
いくつかヘッジポジを追加しました。

本日はTRYが弱含んでおり、評価残高は前日比で10万円ほど下がりました。

<ユーロ売り口座>
22日のECB政策金利発表に迫ってきました。
ユーロはすでにQEが織り込まれている値動きになってしまっており、事実買いのリスクを考えています。

ユーロ売りメイン口座の評価残高は、前日比で5万円ほど下がりましたが、まだ過去最高圏です。
評価残高が充分なうちにヘッジポジ(ユーロ買いポジ)を5万通貨に増やしました。

<その他スワップ用口座>
EUR/NZDの異業者両建てをしています。
1日の差額は約460円に下がりました。

USD/HKDを7.7558で8万通貨仕込んでいます。買いスワップは0です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買で10pips幅の仕掛け、20pips幅の利確で1,000通貨ずつ逆指値トラリピを仕掛けています。
評価残高が回復するまで、しばらくはUSD/JPY買いのみで運用し、
評価残高が回復次第、EUR/USD売り、AUD/USD売りを再開させる予定です。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(1月13日)
※下記の最終ターゲットに到達する頃は一万通貨スワップの額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと2,600円)
TRY/JPY買:残り 3万通貨 (54円 1万通貨/56.5円 1万通貨/59円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 30万通貨 (10.85円 20万通貨 / 11.3円 10万通貨)
CNH/JPY買: 残り50万通貨 (19.5円 20万通貨/ 19.85円 20万通貨/ 20.0円 10万通貨)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと1000円)
EUR/ZAR売: 残り 1万通貨 (13.5 1万通貨)
EUR/CNH売: 残り 2万通貨 (7.2 1万通貨/ 6.99 1万通貨)

<その他口座> 目標1日3,000円 (あと2,550円)
異業者両建てやペッグ通貨等、為替変動リスクの極めて低い投資で達成させる予定。
最も安全ですが、最も時間も資金も必要となります。

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
現在の下落相場は何かしっくり来ていません。
2014年最初は「新興国通貨(トルコ)安ショック」、前回の2014年12月は「ロシア(ルーブル)ショック」
など、わかりやすいテーマがあったのですが、一応「ギリシャ」「原油安」なのでしょうか?

こういうテーマが曖昧な時ってセリクラっぽい動きなしにあっさり上昇相場に回帰することもあります・・・
私としては、わかりやすいセリクラ的な動きが来て、一旦ヘッジポジを利確し、
ド転買いを仕掛けるという展開を希望です。

さて、納得いく理由を探す必要はないので、クロス円は本格的に暴落に備える体制を整えました。
下落目処としては、USD/JPYはやはり前回の安値115.6円あたり、
クロス円は黒田バズーカー第二弾が発射された10月31日の値あたりでしょうか。

こういった相場の場合、一方的な暴落が来る前に、「下落して倍戻し、そしてさらに下げて安値更新」
というパターンを繰り返しながら売りポジションが振り落とされる場合が多いです。
今回もそのパターンが多く、私もヘッジポジはちょこちょこ損切りにかかっています。
戻り狙いの指値売りと新安値での逆指値売りの両方を入れながら、リスクヘッジを強化していきます。

ECB政策金利発表が近づいてきました。
ポジション巻き戻しの強めのユーロ買いが来て、せっかくの評価残高を減らすのはもったいないので
評価残高が過去最高レベルの今のうちに追加で2万通貨のヘッジポジをとりました。
これで合計5万通貨となりますので、単純なユーロ買戻しでしたら、
評価残高は高いまま維持できる予定となっています。

SAXO BANKでこの1週間の通貨強弱を調べたところ、
やはりNOKが弱かったのでEUR/NOK買いを1万通貨追加しました。
また、豪ドルも下げトレンドに回帰したように見えますので、EUR/AUD買いを1万通貨取得しました。

USD/JPYは118円台から弱めに買い下がっています。
116円台で本格的に、115円台で強めに買いを入れていく予定です。
ポンド円も170円前半からは買い場探しをします。
ここまで我慢できたら、自分にご褒美ということで海外口座のハイレバで一勝負です(笑)

お互い、まずはリスク管理を優先してこの荒れ相場を乗り切りましょう。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※1月13日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,350円
TRY/JPY 買い 19万通貨 平均 46.819円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 19.219円

EUR/JPY 売り 4.5万通貨 平均 141.216円
GBP/JPY売り 1万通貨 平均 179.575円

【円売りサブ口座】 外為どっとこむ 1日スワップ 約50円
CNH/JPY 買い 10万通貨 平均 18.936円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,300円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.82945
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均14.3272
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.6216

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.323円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
USD/JPY 買い 1万通貨 平均117.995円

EUR/NOK買い 2万通貨 9.13077
EUR/SEK買い 1万通貨 9.46173 
EUR/AUD買い 1万通貨 1.4546
EUR/GBP買い 1万通貨 0.78420



【ユーロ売りサブ口座】 IG証券 1日スワップ 約800円
EUR/RUB 売り 1ロット 平均81.0625

【その他口座】 1日スワップ 約600円
EUR/NZD 10万通貨 異業者両建て
USD/HKD買い 8万通貨
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No title

おはようございますTakaさん
こちらが寝てる間に、株先も為替も結構重要なラインに到達してたみたいですね(゜ー゜;Aアセアセ、くわばらくわばらです。
為替に関しては完全に放置していますので、ヘッジの技術をいつも感心しながら拝見しています。

まー・・・ユーロでしたね、売れるのかってこと。
その根性があるのか?あったのか?
まーロシアまで、触っておられるようなので肝は座っているのでしょうね^^

No title

ばりもあさん

こんにちは!
今回も今のところはヘッジが成功しました。

ヘッジをいつ、どの程度とり、どこで手仕舞うか、
全て裁量となるのですが、こればかりは経験による感覚になりますよね。

私もばりもあさんの見解と同じく、一旦底を打ったとみています。
ポジポジ口座でポンド円ロングと日経指数ロングしました。

ユーロ売りは2014年はまるまる1年ほとんど動きがなく
我慢となりましたが、2015年で一気にきました。
信念を貫いて良かったです。

あと、ブログに書くのは良いですね。
誰かに宣言することで自制になります(笑)
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