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念のため、暴落に備える体制にしました

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
新規 EUR/JPY売 0.5万通貨 143.863円
新規 EUR/JPY売 1万通貨  143.709円
新規 GBP/JPY売 0.5万通貨 183.969円

損切 GBP/JPY 0.5万通貨 184.08円売→184.441円買

<ユーロ売り口座>
変更なし

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
新規決済本数    : 14本(窓明け利確決済3本)
現在含み損益(約): -$5
開始以来評価残高:+$160

※1,000通貨、仕掛け10pips幅、利確20pips、米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。

月曜日は強含む予想でしたが、朝一のユーロ急落は完全に予想外でした。
原油、新興国通貨も急落しており、一時は円買い、ドル買いにもなっていたので
念のためにクロス円の売りヘッジを強めに入れました。
現在のところは相場は落ち着きを取り戻したかのように見えます。
ヘッジポジは浅めにストップを入れてホールドです。

トルコ、中国元も朝は急落しましたが、その後、急回復しています。
ランドは回復が鈍いようです。

評価残高は前日比でややUP程度です。

<ユーロ売り口座>
この口座はユーロのQE発動まで「粘る」の一手です。

EUR/USDは朝一に1.186台まで下がり、4年前の安値を更新となりました。
短期的には1.20からの反発を予想していましたが、ギリシャ関連のニュースがあり、完全にはずれました。
昨日、「1.20を割ったにも関わらず、あまり下に走らなかった場合は~」と書きましたが、
なかなか見られないレベルの一気下げとなり、こちらも予想がはずれました。
(ポジポジ口座では朝一下窓でダメージを受けました・・・)

EUR/CNHはさらに安値更新です。
原油が下がっているので、EUR/RUBはどうなるか心配です。(まだレートが表示されません)
先日、EUR/RUBが100まで粘ると書きましたが、本日次第で建値にストップを置くかもしれません。

ユーロ買戻しの予想ははずれましたが、ユーロ売りは歓迎です。
この口座は全ポジション、含み益が増大しており、連日、評価残高の最高値を更新しています。

ユーロ売りで嬉しいはずなのですが、売られすぎが心配になってきました。
そろそろ、ユーロ買戻しが出た場合に、ユーロ買いの相手としてどの通貨が最も売られるか、
調べる時期が来たように思えます。(EUR/RUBのような気がしますが・・)

<その他スワップ用口座>
EUR/NZDの異業者両建てをしています。

EUR/CHFは買いがプラススワップになる前からレートが上昇する可能性が高いとみています。
また、USD/HKDも仕込み頃のレートになってきました。
乗り遅れないないよう、情報収集に力を入れていきます。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買、EUR/USD売、AUD/USD売で10pips幅の仕掛け、20pips幅の利確で
1,000通貨ずつ逆指値トラリピを仕掛けています。
大きなトレンドをとらえ、逆指値トラリピで低レバ運用を心がければ、
将来的にスワップ収入の代用として考えることができるのではないかと思い、実践にて検証中です。
(低金利通貨高・高金利通貨安トレンドに転換した際の保険運用でもあります)

運用結果は非常に順調です。
引き続き、上記仕掛けを変更なしでいきます。(EUR/USDは1.20以下で20pips幅、40pips利確で設定)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(1月4日)
※下記の最終ターゲットに到達する頃は一万通貨スワップの額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと2,600円)
TRY/JPY買:残り 4万通貨 (52.5円 1万通貨 /54円 1万通貨/56.5円 1万通貨/59円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 30万通貨 (10.85円 20万通貨 / 11.3円 10万通貨)
CNH/JPY買: 残り50万通貨 (19.5円 20万通貨/ 19.85円 20万通貨/ 20.0円 10万通貨)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと1,150円)
EUR/TRY売: 残り 1万通貨 (2.73 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 1万通貨 (13.5 1万通貨)
EUR/CNH売: 残り 2万通貨 (7.2 1万通貨/ 6.99 1万通貨)

<その他口座> 目標1日3,000円 (あと2,500円)
異業者両建てやペッグ通貨等、為替変動リスクの極めて低い投資で達成させる予定。
最も安全ですが、最も時間も資金も必要となります。

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
本日も結局は米ドルの強さを見せ付けられる形となりました。
強めにヘッジポジを取得していた立場からすると、USD/JPY120円割れを期待していたのですが、
中値前に一気に戻し、そのまま高値張り付きとなっています。

相場は落ち着きを取り戻したかのように見えますが、ロンドン、NYの動きを見るまでは
安心はできないと思っています。

本日はこの程度で切り上げさせていただきます。

ロンドンが始まる前に、12月の暴落時の通貨強弱と、ここ最近の回復基調の中でも弱かった通貨を探し、
万が一の暴落の時に売ることができるように備えるようにします。

最後までお読みいただき、有難うございました。
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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※1月4日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,300円
TRY/JPY 買い 18万通貨 平均 46.519円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 19.219円

USD/JPY 売り 0.5万通貨 平均 119.793円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均 144.550円

GBP/JPY売り 0.5万通貨 平均 183.969円

【円売りサブ口座】 外為どっとこむ 1日スワップ 約70円
CNH/JPY 買い 10万通貨 平均 18.936円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,050円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均14.3272
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.6216

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.323円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ユーロ売りサブ口座】 IG証券 1日スワップ 約800円
EUR/RUB 売り 1ロット 平均81.0625

【その他口座】 1日スワップ 約500円
EUR/NZD 10万通貨 異業者両建て
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2014年の利益はいくらでしたか?

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ももさん

節税のため、年末に含み損のヘッジポジをほぼ全て確定させたので2014年の確定利益は数十万円程度です。
その代わり、現在の含み益は百数十万になっています。
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