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2015年のスワップ投資目標

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
変更なし

<ユーロ売り口座>
新規 EUR/CNH 7.5264 2万通貨

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
新規決済本数    : 17本 
現在含み損益(約):-$38
開始以来評価残高:+$40 

※1,000通貨、仕掛け10pips幅、利確20pips、米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。

大晦日、結構な値動きがありましたが、最後は上昇して引けました。
ヘッジポジはEUR/JPY売、USD/JPY売ともに保有のままです。
現在のところ、新規の悪材料がない限り、ここから再度調整相場入りする可能性は
高くないとみています。
ただし、この数日の動きを見て、USD/JPYが122円超えとなるのは
少し時間がかかるかもしれないという気がしてきました。
それでも、1月2日で一気に120円乗せになれば雰囲気も一変するのでしょうが・・

評価残高は前日比でほぼ横ばいです。

<ユーロ売り口座>
この口座はユーロのQE発動まで「粘る」の一手です。

昨日、EUR/USDは1.21を割り込み、その後は底値張り付きで終了しました。
評価残高はやや上昇し、引き続き過去最高圏で推移しています。

EUR/CNHは直近安値をブレイクしたので、逆指値の2万通貨の追加ポジが刺さりました。
アスク逆指値で7.530で注文していたのが、7.5264まで滑っているので大きな値動きがあったようです。
いずれにしても、期待どおりCNH強いです。

EUR/RUB売り81台をもっていますが、72まで再度上昇してきました。
やはり再度80超えとなるのでしょうか?100を超えたらギブアップします(笑)
昨日、スワップがEUR/RUB売り1ロットで約1万円でしたが、12日分とのことです。

<その他スワップ用口座>
EUR/NZDの異業者両建てをしています。
スリッページがあったため、スプレッド回収に20日程度かかる見込みです。
EUR/CHFは買いがプラススワップになる前からレートが上昇する可能性が高いとみています。
乗り遅れないないよう、情報収集に力を入れていきます。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買、EUR/USD売、AUD/USD売で10pips幅の仕掛け、20pips幅の利確で
1,000通貨ずつ逆指値トラリピを仕掛けています。
大きなトレンドをとらえ、逆指値トラリピで低レバ運用を心がければ、
将来的にスワップ収入の代用として考えることができるのではないかと思い、実践にて検証中です。
(低金利通貨高・高金利通貨安トレンドに転換した際の保険運用でもあります)

実は口座にはとりあえずとして$300(入金ボーナス込みで$360)しか入金していませんが、
証拠金比率は充分で、なおかつ毎日10本以上の決済($17前後)となっています。
200pipsの一方的な逆行程度でも含み損は最大で$100程度でしたので、
投資効率は非常に良いと感じています。(ゼロカットになっても痛くない金額なので)

引き続き、上記仕掛けを変更なしでいきます。

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(1月1日)
※下記の最終ターゲットに到達する頃は一万通貨スワップの額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと2,600円)
TRY/JPY買:残り 4万通貨 (52.5円 1万通貨 /54円 1万通貨/56.5円 1万通貨/59円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 30万通貨 (10.85円 20万通貨 / 11.3円 10万通貨)
CNH/JPY買: 残り50万通貨 (19.5円 20万通貨/ 19.85円 20万通貨/ 20.0円 10万通貨)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと1,150円)
EUR/TRY売: 残り 1万通貨 (2.73 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 1万通貨 (13.5 1万通貨)
EUR/CNH売: 残り 2万通貨 (7.2 1万通貨/ 6.99 1万通貨)

<その他口座> 目標1日3,000円 (あと2,500円)
異業者両建てやペッグ通貨等、為替変動リスクの極めて低い投資で達成させる予定。
最も安全ですが、最も時間も資金も必要となります。

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【記事】
2015年のスワップ投資の目標は、ズバリ「自戒を守った投資をすること」です。(毎年同じ)

「2015年こそは1日スワップ1万円を目指す!(キリッ)」とかではなく、地味ですが、
やはりこれが最も大事で難しいことだと思います。

最初のほうに記事にしていますが、「お宝ポジを狙わない」「無計画にポジらない」を
スワップ投資において自戒にしています。

「お宝ポジを狙わない」=「ナンピンをしない」とも言えます。
「無計画にポジらない」=「上昇トレンドで順張りにて計画的にポジションを追加する」とも言えます。

この数年間は、スワップ投資向きの相場環境が稀に見るレベルで整っていると思っています。
「環境が整っている」というのと、ポジって放置していれば誰でも好成績を上げられるというのは
必ずしもイコールではないと思いますが、スワップ投資向きの相場環境が整っているという認識が正しければ、
上記自戒さえ守っていればプラスの成績で終えられる可能性が非常に高いです。
また、予測がはずれても、被害は少なくて済みます。

上記自戒を守ったにも関わらず、運用成績が悪ければ、
それはスワップ投資に不向きな相場(低金利通貨高・高金利通貨安トレンド)に転換したと判断し、
私はスワップ投資を控えていきます。
そして、おそらく、低金利通貨高、高金利通貨安トレンド方向にセットした逆指値トラリピ等に
投資比率を傾けると思います。

私は2014年序盤のトルコ危機まではスワップ投資をほぼ中断していました。
トルコ危機後、これはチャンスだと思い、一気にスワップ投資の比率を引き上げました。
また中断するだけです。
そうなってしまっても、自分は満足のいく2015年となると思います。

2015年の最後にきっと後悔するのは、上記自戒を守らずにトレードし、結局2015年の最後に
「自戒を守っていれば運用成績がプラスだったのに!」というパターンです。
これだけはないようにしたいと思います。

2014年の1月に銀行員の方との会話で、「2014年、私は円安・ユーロ安・ドル高予想です」といいました。
最終的に全て当たったのでスワップ投資では好成績を上げることができましたが、
実はスワップ運用とは別のポジポジ口座での裁量取引はおそらくマイナスだと思います(恥)
EUR/USDの2度の1.39までの爆上げ、10月にUSD/JPYが105円まで落ちた場面でやられました・・・

今年のスワップ投資以外(逆指値トラリピ・裁量取引)での目標は、
「上下大き目の値幅を想定しながら、トレンドに沿ったトレードをする」ということです。
簡単にいうと、「あまり熱くなってレバを上げるなよ」ということです(笑)

今年の目標を守り、欲をいうとスワップ投資もスワップ投資以外のトレードもうまくいくように願います!
皆さんのトレードもうまくいくと良いですね!

本年もよろしくお願い致します。

最後までお読みいただき、有難うございました。
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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※1月1日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,300円
TRY/JPY 買い 18万通貨 平均 46.519円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 19.219円

USD/JPY 売り 0.5万通貨 平均 119.793円
EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 146.920円


【円売りサブ口座】 外為どっとこむ 1日スワップ 約70円
CNH/JPY 買い 10万通貨 平均 18.936円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,050円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均14.3272
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.6216

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.323円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均139.444円

【ユーロ売りサブ口座】 IG証券 1日スワップ 約800円
EUR/RUB 売り 1ロット 平均81.0625

【その他口座】 1日スワップ 約500円
EUR/NZD 10万通貨 異業者両建て
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