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最弱通貨は豪ドル!この数ヶ月のリスクオン相場、調整相場での各通貨の強弱関係表。

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
利食 USD/JPY 1万通貨 117.886円 買→117.990円 売

損切 USD/JPY 1万通貨 117.966円 売→118.018円 買
損切 USD/JPY 1万通貨 117.939円 売→118.139円 買
損切 GBP/JPY 0.5万通貨 185.349円 売→185.509円 買

新規 GBP/JPY 1万通貨 185.51円 買
新規 USD/JPY 1万通貨 118.151円 買

<ユーロ売り口座>
変更なし

<その他口座>
EUR/NZD 両建て 10万通貨 1日1万通貨あたり差額 +74円
(買 FXトレードファイナンシャル/売 DMM FX)

【投資方針】
<円売り口座>
昨日のNYクローズまでは予想どおり、クロス円爆上げの展開だったのですが、
その中でもTRY/JPYは全く伸びていませんでした。
それから一転、USD/JPYが反落に転じたらそれには反応してTRY/JPYは下げるという展開でした。
評価残高は前日比で2万円ほど減少となりました。

リバウンド時に高金利通貨の伸びが鈍い場合は、リスクオンになりきれていない可能性が高いので、
反落に注意すべきだったのかもしれません。
次に同じような展開の場合、半分程度は利食いするようにします。

ただ、引き続き、USD/JPYは117.44円が当面の底と予想します。
本日も最終的には陽線で終わるのではないかと思っていますし、選挙結果後に「事実で売り」が起きたとしても、
その後はまたクロス円は直近高値更新に向けて動くとみています。

よって、本日もヘッジポジは少なめで反発期待のポジショニングとなっています。(安値更新でヘッジポジはとりますが)
Saxo BankのTRY/JPYスワップは引き続き、1日1万通貨132円となっています。

<ユーロ売り口座>
ユーロに関してはそれほど大きな動きがありませんでした。
評価残高も前日比で横ばいです。

1月22日のECB政策発表で動きが出そうです。
この口座はとにかくユーロのQE発動まで「粘る」の一手です。

<その他スワップ用口座>
現在、フォレックスクラウンでAUD/USDの両建て、
FXトレードファイナンシャルとDMM FXでEUR/NZDを両建てしています。

EUR/NZDの異業者両建てを開始しました。
1万通貨あたり1日+74円とパフォーマンスがよく、13日でスプレッド分を回収できます。
また、+74円とはいかなくなっても+40円程度はかなりの長期継続するとみました。

【1日合計12,000円のスワップを得るための追加ポジションターゲット】
※下記のターゲットに到達する頃は一万通貨スワップの額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円
TRY/JPY買: 残り 3万通貨 (56.5円 2万通貨/ 60.0円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 10万通貨 (11.3円 10万通貨)
CHN/JPY買: 残り80万通貨 (19.3円 10万通貨/19.5円 20万通貨/ 19.8円 20万通貨/ 20.0円 20万通貨)

<ユーロ売り口座> 目標1日3,000円
EUR/TRY売: 残り 1万通貨 (2.73 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 1万通貨 (13.5 1万通貨)
EUR/CHN売: 残り 2万通貨 (7.54 1万通貨 / 6.99 1万通貨)

<その他口座> 目標1日4,000円
残り1日2,880円分の追加ポジション。
異業者両建てやペッグ通貨等、為替変動リスクの極めて低い投資で達成させる予定。
最も安全ですが、最も時間も資金も必要となります。

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は絶好の追加ポジ取得タイミングなので
 柔軟に対応します。


【記事】

引き続き、調整相場に突入してからのダメージは、かすり傷程度で済んでいます。

さて、本日の記事の内容になりますが、この2.3ヶ月の通貨の強弱関係を見なおしました。
上記したとおり、昨日のクロス円の爆上げ中のTRYの鈍さが気になったのがきっかけです。

この3ヶ月ほどの各通貨の強弱をチャートを見てまとめました。
以下になります。

通常時  :CHN>USD>>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY
リスクオン:USD>CHN>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CHN>TRY>ZAR>AUD
(暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CHN>TRY>AUD>ZAR)

※暴落相場は予想

なんと、中国元は黒田バズーカー前までは米ドルよりも強い状態でした。
通常時、リスクオン時にもっとも弱いのは円です。
ということは、現在のトレンドが中長期で続くとすると、最も上昇する可能性が高い
スワップ通貨の組み合わせは、CNH/JPYとなります。

そして、調整相場や暴落相場で最も下落しやすく、金利がまだ低めなのはAUD/JPYになります。
値幅という意味でいうとGBP/JPYも大きく落ちやすいと言えるでしょう。
調整初期はUSD/JPYも勢いよく落ちます。
ユーロはEUR/USDを見ると最弱の部類に入っているかのように思えますが、
実は他の通貨と比較した場合、そこまで弱くはないことがわかります。

(QE発動後は一変する可能性はありますが、事実が確定してからポジションをとっても間に合うでしょう)

上記から、以下の点を修正するようにします。

①各口座の目標金額の修正
 →円売り口座の目標を1日5,000円、ユーロ売り口座の目標を1日3,000円に修正。
  
  円売りのほうが通常期、リスクオン時にトレンドが強く現れる。(クロス円の連日上げ)
  円売りのほうが調整相場の見極めや有効なヘッジポジの見極めがしやすい。

  
②円売り口座、ユーロ売り口座の追加ポジションの内容を変更。
 →中国元の割合を増やしていく。
   利下げ後も中国元のパフォーマンスが良く、スワップも安定し、取り扱い業者も増えたため。

【管理人おすすめのブログ】(追加していきます)
・トルコとイスタンブール、ちょっと投資  (トルコリラ投資家必読)
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【中・長期の相場観】
通常時  :CHN>USD>>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売り・ユーロ売り・ドル買い、元買い)
リスクオン:USD>CHN>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売り・ユーロ売り・ドル買い・元買い)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CHN>TRY>ZAR>AUD (円買い・ユーロ買い・高金利通貨売り)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CHN>TRY>AUD>ZAR (円買い・ドル買い・高金利通過売り)

保有ポジション一覧
※12月11日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,450円
TRY/JPY 買い 21万通貨 平均 47.198円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均  9.871円
CNH/JPY 買い 10万通貨 平均 19.137円
USD/JPY 買い 1万通貨 平均 118.151円
GBP/JPY買い  1万通貨 平均 185.51円

EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.213円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.671円



【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,950円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均14.3272
EUR/CNH 売り 1万通貨 平均7.6872

USD/JPY 買い 1万通貨 平均118.015円
TRY/JPY 買い 5万通貨 平均49.708円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.456円

【その他口座】 1日スワップ1,120円 
AUD/USD 両建て 10万通貨 (フォレックスクラウンで買・売) +380円
EUR/NZD 両建て  10万通貨 (FXトレードファイナンシャル売・DMM FX買) +740円
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