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Xデーに備え、EUR/CHF 買も売も両方仕込みました

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
なし

<ユーロ売り口座>
なし

<その他口座>
なし

【投資方針】
<円売り口座>
昨日はドル高、高金利通貨安となったことから、評価残高は減少しました。
ヘッジ売りを仕掛けなくて正解でした。
来週、USD/JPYが119円を抜けるかどうか注目です。

現在、月末ということもあってかTRYやZARのスワップ額がセントラル短資、SAXO BANKともに減っています。
月初以降に回復するかどうかも注視したいと思います。

<ユーロ売り口座>
こちらも評価残高は昨日比で減少しました。
原油安がAUDに影響しているようです。

週明け、12月1日に発表されるスイスの国民投票待ちです。
現在ところ可能性は低いようですが、一番希望はEUR/CHFのレート下限の引き下げです。
これによりEUR売りとなりますので、ユーロ売り口座にとって大きなプラスになります。

「QEの発動とEUR/CHF 1.20割れまでひたすら粘る」というのが基本方針です。

<その他スワップ用口座>
月曜日からフォレックスクラウンのAUD/USDのスワップ逆転キャンペーンに投資するようにします。
(これも1ヶ月でスワップ逆転はなくなるとみています)

【1日合計8,000円のスワップを得るための追加ポジションターゲット】
TRY/JPY買: 残り 1万通貨 (56円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨 (11.3円 10万通貨 / 13.5円 10万通貨)
EUR/TRY売: 残り 2万通貨 (2.60 1万通貨 / 2.45 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 2万通貨 (12.5 1万通貨 / 11.4 1万通貨)

【記事】
昨日、記事にしたとたんにTRY無双が止まり、見事な逆指標っぷりを発揮しています(笑)
最近よく考えれば、USD/JPYの予想もことごとく逆指標ですね。
これで評価残高は大幅に増えているのですから、現在の手法は今の相場にかなりマッチしているのかもしれません。

さて、何度か記事にしているとおり、11月30日はスイスで国民投票が実施されます。(12月1日に結果発表)

「スイス中銀に準備資産の最低20%を金で保有することを義務化する提案の是非を問う国民投票は11月30日に実施される。承認されれば、中銀の政策運営における柔軟性は低下し、フランの上限防衛は難しくなるとみられる」(ロイター)

承認されれば、同時にEUR/CHFレートの下限1.20の引き下げが濃厚となり、
その場合は相当なレート変動が起こるのではないかと推測します。(数百pips下落)
否決されれば、EUR/CHFは一時的に少し上昇し、その後、また売り込まれると予想します。(数十pips程度の上昇)

スワップポジションは投票結果が出てからでも間に合いますが、
念のために朝4時から取引できるSAXO BANKに多目に入金をしておきました。

スワップ運用とは別に、以下①・②を仕掛けました。(重度のポジポジ病ですから)

①EUR/CHF 1.199にアスク逆指値売り、400pips下に利益確定指値、20pips上に損切りの逆指値注文を入れました。
②EUR/CHF 1.2015で買注文は約定済み。1.2045で利益確定指値、逆指値は入れず、1.1990程度で
 強制ロスカットになるように証拠金を調整しました。(海外口座なので、月曜の朝一に数百pipsの下窓でも追証はない)

さて、冬のボーナス(笑)をゲットできるでしょうか?
ボーナスがゲットできれば、その分で再びレアル買いでもしようかな?(笑)

最後までお読みいただき、有難うございます。
役に立った記事にはポチっとしていただけると嬉しいです。


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【中・長期の相場観】
平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ中立?、ドル売り?、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション一覧

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,500円
TRY/JPY 買い 21万通貨 平均 47.198円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均  10.081円
EUR/JPY 売り 4万通貨 平均 139.287円
USD/JPY 売り 4万通貨  平均 108.853円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,550円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8426
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均14.0494

TRY/JPY 買い 5万通貨 平均49.708円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.456円

【その他口座】 
なし
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あんまり期待してなかったEURTRYショートが好調で期待してた豪州と低金利国の組み合わせが低調。
今年の年末に税金対策で処分しようと思ってたSEKJPY買い16万通貨(含み損22万)も黒田バズーカ発動で数ヶ月前の水準になり、両建てしながら損切りした結果現在の保有買い3万通貨、売り12万通貨(合計含み損9万)で買い13万通貨の損切りは3万ぐらいで済みました。
投資は順調ですが景気が回復してる実感全く感じません。
予想がよく当たるなんて思ってませんでしたが疲れる値動きです。

No title

くるりさん

コメントありがとうございます。

なにわともあれ、運用成績が良ければそれでよしとしましょう。
「運用成績は散々だが、日本の経済指標がよければ幸せ」なんて人はFX投資をしないでしょう(笑)

今年もあと1ヶ月ですが、お互い油断せずに無事に乗り切りたいですね!
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