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3年後にUSD/JPY 140円、EUR/USD 1.00??TRY/JPYは60.9円?EUR/TRYは2.30?

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
損切 EUR/JPY買 1万通貨 147.189円→147.336円
損切 USD/JPY買 2万通貨 117.957円→118.16円 

新規 USD/JPY売 1万通貨 118.397円
新規 USD/JPY売 2万通貨 117.923円

<ユーロ売り口座>
なし

【投資方針】
<円売り口座>
昨日の欧州時間以降、円売り、高金利通貨売り、ドル買い、ユーロ買いとなったので、
この口座の評価残高は前日比で-10万円となりました。

上記パターンだけはヘッジできませんが、「このパターンがトレンドとなる場合、どうしますか?」という質問には
「現在のスワップ運用を中断します」と答えます。(当然ですが・・)

当然、上記パターンはこの数ヶ月でいうと非常に稀で、数日続く可能性も少ないとみています。
現に、今日は円買いが来ています。
この記事を書いている間にいい戻りがあったので、追撃売りを仕掛けました。
118.2円超えで損切りです。

<ユーロ売り口座>
こちらも評価残高は前日比で評価残高は-12万円ほどになりました。
ユーロ買い、高金利通貨売りだったので、当然の結果ですね・・
上記したように、この傾向は数日も続くことはないと見ています。

引き続き、「QEの発動とEUR/CHF 1.20割れまでひたすら粘る」というのが基本方針です。

<その他スワップ用口座>
フォレックスクラウンのAUD/JPYのスワップ逆転キャンペーンが今月で終了するので、
何か他の投資先を考えます。

<1日合計8,000円のスワップを得るための追加ポジションターゲット>
TRY/JPY買: 残り 1万通貨 (56円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨 (11.3円 10万通貨 / 13.5円 10万通貨)
EUR/TRY売: 残り 2万通貨 (2.60 1万通貨 / 2.45 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 2万通貨 (12.5 1万通貨 / 11.4 1万通貨)

【記事】
ゴールドマンサックスの最近のレポートによりますと、2015年末までにUSD/JPYは130円、
2016年末時点で135円、2017年末時点で140円という見通しを発表しました。
また、EUR/USDは2015年末までに1.15、2017年末までに1.00のパリティになるという見通しを発表しました。

2017年時点でUSD/JPYが140円、EUR/USDが1.00、USD/TRYが過去最弱のレート2.30(現在、2.23)だったとして、
TRY/JPYとEUR/TRYはいくらになるでしょうか?
答えは、TRY/JPYは60.87円(現在52.8円)、EUR/TRYは2.30(現在2.77)です。

では、上記条件のまま、USD/TRYが現在の2.23のままだとどうなるでしょうか?
TRY/JPYは62.78円、EUR/TRYは2.23です。
この3年で米ドルを強くなり、USD/TRYが2.10になっているとすると、
TRY/JPYは66.67円、EUR/TRYは2.10となっています。

上記から、ゴールドマンサックスを信じるとすれば、TRY/JPY買よりも
EUR/TRY売のほうに妙味があることがわかります。


いずれにしても、ゴールドマンサックスの見通しは私の投資方針にとって心強いものですね。
「大局は合っていたのに結果が思わしくなかった」という自体だけは避けられるよう、
「小さな波を小さな波と冷静に判断できるよう」にリスクヘッジを怠らないようにしたいと思います。

最後までお読みいただき、有難うございます。
役に立った記事にはポチっとしていただけると嬉しいです。


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【中・長期の相場観】
平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ中立?、ドル売り?、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,500円
TRY/JPY 買い 21万通貨 平均 47.198円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均  10.081円
EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.213円
USD/JPY 売り 6万通貨  平均 111.876円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,550円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8426
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均14.0494

TRY/JPY 買い 5万通貨 平均49.708円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.456円

【その他口座】 フォレックスクラウン 1日スワップ 約450円
AUD/JPY 売り 98.89円 10万通貨
AUD/JPY 買い 98.94円 10万通貨
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