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評価残高は大幅回復!ですが、駄目駄目トレードをしてしまいました・・

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

<これまでの運用結果>
2014年 +121万円
2015年 +51万円


保有ポジション一覧

1日合計 2,730円のスワップ (1月23日現在)

【円売り口座】 目標 1日 3,000円
(住信SBIくりっく365) 現在1日スワップ 約1,020円 (後々期待できる1日スワップ 約2,200円)

USD/JPY 買い 3万通貨 平均 117.545円
GBP/JPY 買い 2万通貨 平均 166.90円
TRY/JPY 買い 6万通貨 平均 40.48円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均 6.86円

評価残高(前回ブログ時の営業日比) +14.5万円
評価残高推移(今年) -102.5万円 



<今回のポジション変更> 
新規 USD/JPY 買い 3万通貨 平均 117.545円
新規 GBP/JPY 買い 2万通貨 平均 166.90円
その他、ヘッジ失敗の損切りで-約28,000円・・・

【ユーロ売り口座】 目標 1日 2,500円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約1,000円 (後々期待できる1日スワップ 1,600円)

EUR/RUB 売り 1万通貨 平均 87.1709
EUR/TRY 売り 1.5万通貨 平均 3.4204
EUR/USD 売り 1.5万通貨 平均 1.1428
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均 1.7687

評価残高(前回ブログ時の営業日比) +11.5万円
評価残高推移(今年) -25.5万円 


<今回のポジション変更>
新規 EUR/RUB 売り 1万通貨 平均 87.1709
損切 EUR/RUB     1万通貨 87.0506 売り ⇒ 88.156 買い 

【ドル買い口座】 目標 1日 2,500円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約710円  (後々期待できる1日スワップ 2,000円)

USD/CHF 買い 17万通貨 平均 0.9253
EUR/USD 売り 3万通貨 平均 1.1135


評価残高(前回ブログ時の営業日比) +20万円
評価残高推移(今年) -10万円 


<今回のポジション変更>
損切 ヘッジのUSD/JPY売りの失敗で-約15,000円

【USD/HKD口座】 目標 1日 4,000円
現在ポジションなし


評価残高(前回ブログ時の営業日比)  ±0万円
評価残高推移(今年) +20.5万円


<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    :50本近く約定しましたが、裁量で駄目駄目トレード・・・
現在含み損益(約):-$63
評価残高(前回ブログ時の営業日比):-$761
開始以来評価残高:-$779
 (評価残高 $329 / $500+$500を入金でクレジット$108)


※$500を裁量でトレード、ゼロカット後、再度$500を入金し、+$500となったので、
 クレジットは$108のみとなっています。(入金の20%分、クレジットがつく仕組み)

トラリピを再開しました。

①USD/JPYのロングを10pips幅で仕掛け、30pips幅で利確、2,000通貨で運用。
②GBP/JPYのロングを10pips幅で仕掛け、30pips幅で利確、1,000通貨で運用。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期では、まだまだ円安になるという予想のもと投資しています。(2016年1月21日時点でもこの見解を継続)

2015年8月24日のUSD/JPYの底を抜けたため、一旦、ほぼ全ポジを損切りしました。
2015年の11月下旬から始まった暴落相場を完全に読み違え、円高へのヘッジとなる
ポジションをもっていなかったことが敗因です。

IMMポジションで円買いポジが円売りポジを上回ってきているため、暴落相場の反転は近いとみています。
ただし、それがいつかを当てることは難しいため、一旦全決済し、わかりやすいセリクラの形を待ちます。(1月21日時点)

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
EUR/USD 1.17が一旦の高値と判断。(2016年1月21日時点でこの見解を継続中)

ドルよりもユーロが弱くなるという予想は当たりましたが、高金利通貨がユーロよりも弱い結果となり、
回復の兆しがみえないため、一旦、ク○ポジを切って軽くしました。
ユーロクロスで長い上髭がでるまで気長に待ちます。(1月21日時点)

原油の底打ちがみられるようであれば、軽くEUR/RUB売りを狙います。(1月21日時点)

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。

ドル買いに強気であったため、USD/JPYの116円割れは完全に想定外でした。
どこまで下落するかわからなく、セリクラらしい値動きもまだのため、USD/JPYを全部損切り。
底打ちを確認してからUSD/JPY買いをおこなっていきます。(1月21日時点)

<その他口座>
2015年11月30日にUSD/HKDを40万通貨、7.7503でロング。
現在のFX会社のスワップがよくなく、昨日、7.78を超えて大きく上昇したので、一旦決済。
他社に資金を移動し、再度レートが下がるのを待っています。(1月15日時点)

<逆指値トラリピ口座>

いつかはわかりませんが、反転が近いとみて軽めにトラリピを開始しました。(1月21日時点)

①USD/JPYのロングを10pips幅で仕掛け、30pips幅で利確、2,000通貨で運用。
②GBP/JPYのロングを10pips幅で仕掛け、30pips幅で利確、1,000通貨で運用。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【本日の記事】

今年の評価残高は-125.5万円、前回ブログ時の営業日比 +37万円となりました。

評価残高は大きく回復しました。
しかし、前回、自分でブログに書いていた「追撃買い」に躊躇してしまい、みすみす好機を見逃しました・・・
あげくの果てに守りに入って円買いヘッジを繰り返し、ことごとく損切りにかかるという最悪の結果となりました。

上記のようなトレードをしてしまったのは、「含み損の解消に焦ったから」に他なりません。
USD/JPY 118円超えの後、何度も何度も押し返されて118円割れを繰り返していました。
ここで強めのヘッジ売りが決まり、その後、ドテンで強めの買いで往復がとれれば
一気に評価残高が回復すると皮算用をしてしまったのです・・・
ですが、自分で書いていたとおり、IMMポジの状況やドラギ会見後のポジティブサプライズから考えると
クロス円は急上昇しやすい局面にあったのです。
素直に追撃買いしていれば、評価残高は-100万円を切っていたと思います。

唯一、予定どおりうまくやれたのかもしれないのは、EUR/RUB売りでしょうか?
残念ながら2万通貨売りのうち、1つはストップにかかってしまいましたが、
その後、うまく反落して現在は含み益です。
日足チャートでは、強烈な上髭がでており、2日連続陰線となりました。
原油が反転してくれれば、こちらも大幅反落の期待がもてます。

さて、このブログでは1日12,000円のスワップを得るまでのトレードを公開しています。
昨年の11月時と現在を比較すると、現在は-325万円。
最悪時は-400万円となっていました。
もちろん、ヘッジを全くしていなかったことも大きな原因ですが、
現在の資金に対してポジション数量が大きいと感じました。
一方、USD/HKDの安定性と将来性はますます期待できるようになっています。
よって、今後は為替差損の心配が少ないUSD/HKD買いへの投資比率を高め、
その他のポジションの割合を減らすことにしました。

USD/HKDの買い方は、複数のFX会社に分け、なおかつ8つの指値に5万通貨ずつ分けようと思います。
(7.785、7.78、7.775、7.77、7.765、7.76、7.755、7.77525)
全ての指値がかかれば、40万通貨。のんびり待ちます。
その後、さらに40万通貨を追加する予定です。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(1月23日)

<円売り口座> 目標 1日3,000円
USD/JPY: 8万通貨  (残り5万通貨) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
TRY/JPY:  6万通貨  (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが200円になると想定。
ZAR/JPY: 20万通貨 (取得済み)  ※後々、1万通貨あたりのスワップが200円になると想定。
NZD/JPY: 2万通貨   (残り2万通貨)  ※後々、1万通貨あたりのスワップが150円になると想定。
GBP/JPY: 3万通貨   (残り1万通貨)   ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。

<ユーロ売り口座>目標 1日2,500円
EUR/TRY: 3万通貨 (残り1.5万通貨) ※後々、1万通貨あたりのスワップが500円になると想定。 
EUR/RUB: 1万通貨 (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが500円になると想定。 
EUR/USD: 2万通貨 (残り0.5万通貨)   ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
EUR/NZD: 2万通貨  (残り1万通貨)   ※後々、1万通貨あたりのスワップが150円になると想定。


<ドル買い口座> 目標 1日2,500円
USD/CHF: 17万通貨 (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
USD/JPY: 5万通貨  (残り5万通貨) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
EUR/USD: 3万通貨  (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。

<USD/HKD口座> 目標 1日4,000円
USD/HKD: 80万通貨 (残り80万通貨)※後々、1万通貨あたりのスワップが50円になると想定。
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