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注目のECB!GSは本日中にEUR/USD 1.03台と予想!

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 4,160円のスワップ (12月3日現在)

【円売り口座】 目標 1日 3,000円
(住信SBIくりっく365) 現在1日スワップ 約1,300円 (後々期待できる1日スワップ 約3,000円)

USD/JPY 買い  6万通貨 平均 117.789円
TRY/JPY 買い 6万通貨 平均 40.48円
GBP/JPY 買い 3万通貨 平均 181.78円
NZD/JPY 買い 3万通貨 平均 76.55円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均 8.80円

評価残高(前回ブログ時の営業日比) +2.5万円
評価残高推移(今年) -10万円 



<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約2,200円 (後々期待できる1日スワップ 3,200円)

EUR/TRY 売り 4万通貨 平均 3.24987
EUR/USD 売り 1.5万通貨 平均 1.14284
EUR/NZD 売り 2万通貨 平均 1.70569
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均 15.0311
EUR/CNH 売り 1万通貨 平均 6.8193

評価残高(前回ブログ時の営業日比) +4万円
評価残高推移(今年) +17万円 


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 3,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約650円  (後々期待できる1日スワップ 3,000円)

USD/CHF 買い 17万通貨 平均 0.9253
USD/JPY 買い 10万通貨 平均 120.745円
EUR/USD 売り 3万通貨 平均 1.1135


評価残高(前回ブログ時の営業日比) -6万円
評価残高推移(今年) +212万円 


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 2,000円
(○○FX会社)※社名は伏せます 現在 1日スワップ -40円 (後々期待できる1日スワップ 2,000円)

USD/HKD 買い 40万通貨 平均7.7503

評価残高(前回ブログ時の営業日比)  -0.5万円
評価残高推移(今年) ±0万円


<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    :14本
現在含み損益(約):-$64
評価残高(前回ブログ時の営業日比):-$37
開始以来評価残高:+$1,986
 (評価残高+$986 / $2,000を出金済)


USD/JPY買い、USD/CHF買いを1,000通貨、10pips幅で仕掛け、20pips幅の利食いで設定しました。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。

IMMポジションの推移から、8月24日夜で底を打ったと読んでいました。
8月末から9月上旬でほとんど全ての取得予定ポジションを取得しました。
日銀追加緩和第3弾が発動されるまでこのポジションを維持できれば
勝ち逃げとなる可能性が濃厚です。(2015年9月13日時点の見解を継続中)

11月2日の選挙の結果を受けてトルコリラが大幅に上昇しました。
これを機にさらに1枚追加買いしました。
米ドル利上げに追従してトルコリラも利上げする方針との声も聞かれています。
将来的に金利が上昇するとみて後々のスワップ見込みを修正しました。(11月2日時点)

現時点のポジション数で円売り口座は、後々1日スワップ3,000円に到達すると判断しました。(11月2日時点)

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
EUR/USD 1.17が一旦の高値と判断。
ここからEURの戻りでの追加売り、順張りでの追加売りを仕掛ける方針です。
(2015年10月7日時点の見解を継続中)

EUR/TRYは状況次第でさらに追加してきます。(11月2日時点)
南アフリカの利上げ(ファンダの変化)があったので、EUR/ZARの動きも注目し、
順張りにてポジションを追加していく予定です。(11月20日時点)

サンクスギビング週にトルコ、ロシアがらみで一時的にリスクオフが進みました。
あくまで一時的な動きと判断。予定よりも早めに追加売りを仕掛けました。

残りの取得予定ポジをとるタイミングですが、現在のところEUR/USDが前回の安値である1.04を明確に抜けて
からにしようと思っています。
遅くともパリティまでには全ての取得予定ポジは取得しているはずです。
パリティ割れが定着すれば、この口座は安定軌道に乗る見込みです。(12月1日時点)

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。

IMMポジの推移から、再びドル買いに傾きやすいと判断し、一気にポジションを追加しました。
ポジションの大部分にストップを入れています。
雇用統計の結果をもってしても、そこまでドル売りに傾いていないので、強気継続です。
(2015年10月7日時点の見解を継続中)

現時点のポジション数でドル買い口座は、後々1日スワップ3,000円に到達すると判断しました。(11月6日時点)

<その他口座>
2015年11月30日にUSD/HKDを40万通貨、7.7503でロング。
そのポジションだけで後々1日スワップ2,000円に到達すると判断。
この1週間でマイナススワップに転換していますが、マイナス額が悪化しない限り、気にしません。
米ドル利上げ後のスワップにのみ注目したいと思います。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買い、USD/CHF買いを1,000通貨、10pips幅、20pipsの利食い設定で再開しています。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【本日の記事】

今年の評価残高は+243.5万円、前回ブログ時の営業日比 ±0万円となりました。
昨日はスイスフランが激しく動き、最終的にはフラン買い優勢で終了しました。

さて、本日は大注目のECB政策金利発表とドラギ総裁会見です。
ゴールドマンサックスは本日中にEUR/USDが1.03に到達すると予想しているようです。

私としては、もちろん売り目線です。
発表前後に異常にEUR/USDが買い戻される動きがあれば売りで参戦、
発表後に急落し、その後、急激な戻しがあれば、売りで向かうという感じです。
それ以外のパターンだとノートレの予定です。

とにかく、前回安値の1.04台を明確に下抜けるかどうか、非常に注目しています。
ここを破れば、最後の難関の1.00へとぐっと近づきます。
そして、パリティ割れとなれば、私のユーロ売り口座は安泰となっている可能性が上がります。

発表前は正座してPCの前にいたいと思います。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(12月3日)

<円売り口座> 目標 1日3,000円
USD/JPY: 6万通貨  (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
TRY/JPY:  6万通貨  (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが200円になると想定。
ZAR/JPY: 20万通貨 (取得済み)  ※後々、1万通貨あたりのスワップが200円になると想定。
NZD/JPY: 3万通貨   (取得済み)  ※後々、1万通貨あたりのスワップが150円になると想定。
GBP/JPY: 3万通貨   (取得済み)   ※後々、1万通貨あたりのスワップが120円になると想定。

<ユーロ売り口座>目標 1日4,000円
EUR/TRY: 5万通貨 (残り1万通貨) ※後々、1万通貨あたりのスワップが500円になると想定。 
EUR/ZAR: 3万通貨 (残り1万通貨) ※後々、1万通貨あたりのスワップが250円になると想定。
EUR/USD: 2万通貨 (残り0.5万通貨) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
EUR/NZD: 2万通貨  (取得済み)   ※後々、1万通貨あたりのスワップが200円になると想定。
EUR/CNH: 1万通貨  (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが150円になると想定。

<ドル買い口座> 目標 1日3,000円
USD/CHF: 17万通貨 (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
USD/JPY: 10万通貨  (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。
EUR/USD: 3万通貨  (取得済み) ※後々、1万通貨あたりのスワップが100円になると想定。

<その他口座> 目標 1日2,000円
USD/HKD: 40万通貨 (取得済み)※後々、1万通貨あたりのスワップが50円になると想定。
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