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痛恨の一撃・・・EUR/ZAR、EUR/TRYは損切りしました

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約3,210円のスワップ (6月4日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約600円

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 60万通貨 平均 19.566円

EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 130.482円
CHF/JPY 売り 1万通貨 平均 124.888円

(住信SBIくりっく365) 現在1日スワップ 約950円

ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.135円
TRY/JPY 買い 4万通貨  平均 46.35円
EUR/JPY 売り  1万通貨 平均 134.85円
CHF/JPY 売り  1万通貨 平均 130.13円

評価残高(前営業日比)  -万円
評価残高推移(今年) -50万円
 


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約1,100円

EUR/NZD 売り 3万通貨 平均1.5417
EUR/TRY 売り 0.5万通貨 平均2.90273
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均13.7345
EUR/CNH 売り 5万通貨 平均7.3312
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 135.464円

評価残高(前営業日比) -万円
評価残高推移(今年) -1.5万円


<今回のポジション変更>
損切 EUR/ZAR 2万通貨  13.9240 買 (約9.5万円の損切り)
損切 EUR/TRY 2.5万通貨 3.03513 買 (約17万円の損切り)

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約560円

USD/CHF 買い 17万通貨 平均 0.9037
USD/JPY 買い 5万通貨 平均 119.187円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441

評価残高(前営業日比)  -万円
評価残高推移(今年) +67.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : -本
現在含み損益(約):-$1,016(うち、-$74がEUR/JPY売りの裁量)
評価残高(前営業日比):-$821
開始以来評価残高:+$109
 (評価残高 $311/ボーナス$202/入金分はすでに出金済み)

※AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPYは長らくレンジの上限だった122円を上抜き、124円も抜けました。
どこまでいくか、どこで止まるか、誰にもわかりませんが、
CNH/JPYを多目に保有しているので、ヘッジとしてUSD/JPY売りの機会を伺います。(高相関です)

TRY/JPYは6月7日のトルコの総選挙前にさらに追加で仕込むことも検討中です。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。

現在、再度ユーロ高となっていますが、これも一時的なものと思っています。
高金利通貨は本格的に下落トレンドに入ったとみて大幅損切りしました。
また高金利通貨が選好される相場になれば、買い始めようと思います。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
すでに全ての取得予定のポジションを取得しますので、
後はヘッジポジの選定と取得タイミングを見極め、守りに入ります。

来年の夏までに豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

この2日で一気に評価残高が悪化したので、再度全決済しました。
USD/JPYは一旦はずし、上記3つの仕掛けで運用します。

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【本日の記事】

今年に入ってからの評価残高は+17万円、前々営業日比は-135万円となりました。

この2日で強烈なユーロ高、高金利通貨安と痛恨の一撃をくらいました・・
ヘッジのことも考えていたのですが、円売り相場のほうを注視していたので完全に不意打ちをくらいました。
反省が必要ですが、今回はヘッジが難しかったかもしれません。(高金利通貨安なので)

今後ですが、ユーロといいますか、高金利通貨をどうするかということを
真剣に考えなければいけない水準まできました。

とりあえず、EUR/ZAR、EUR/TRYは損切りし、すっきりさせました。
EUR/NZDも1.59で全てのポジションを損切りします。

高金利通貨に関しては弱いことを認識していたので、保有数を少なめにしていたのが良かったです。
以前はトルコリラだけで合計30万通貨を保有していました。

これで現在明らかに弱いトレンドの通貨はほとんど損切りしましたので、一安心です。
あと心配なのはUSD/CHFですが、この通貨だけは短期以外で下がる要因がありません。
ですが、さすがに0.90を切ってきたら半分は損切りせざるを得ないです。

幸い、まだ今年の評価残高がプラスなので気持ちを1日1日のつもりでリセットしてやりなおします。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(6月4日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,450円)
TRY/JPY買 : 残り 8万通貨 (48円 2万通貨 /52.5円 2万通貨/ 54.0円 2万通貨/ 56.7円 2万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 6万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,900円)
EUR/TRY売:2.5万通貨
EUR/ZAR売:2万通貨

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,440円)
予定のポジション数に到達

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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