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USD/JPY売りはサクっと撤退。ヘッジは失敗でも評価残高はプラス。

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,550円のスワップ (6月2日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約600円

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 60万通貨 平均 19.566円

EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 130.482円
CHF/JPY 売り 1万通貨 平均 124.888円

(住信SBIくりっく365) 現在1日スワップ 約950円

ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.135円
TRY/JPY 買い 4万通貨  平均 46.35円
EUR/JPY 売り  1万通貨 平均 134.85円
CHF/JPY 売り  1万通貨 平均 130.13円

評価残高(前営業日比)  +3万円
評価残高推移(今年) -36万円
 


<今回のポジション変更> 
損切 USD/JPY 123.873円 売→124.68円 買

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約2,440円

EUR/NZD 売り 3万通貨 平均1.5417
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.90273
EUR/ZAR 売り 3万通貨 平均13.7345
EUR/CNH 売り 5万通貨 平均7.3312
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 135.464円

評価残高(前営業日比) -2.5万円
評価残高推移(今年) +81.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約560円

USD/CHF 買い 17万通貨 平均 0.9037
USD/JPY 買い 5万通貨 平均 119.187円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441

評価残高(前営業日比)  +10.5万円
評価残高推移(今年) +95.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 27本(うち、裁量が6本で-$105)
現在含み損益(約):-$118(うち、-$74がEUR/JPY売りの裁量)
評価残高(前営業日比):+$62
開始以来評価残高:+$930
 (評価残高 $1,132/ボーナス$202/入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPYは長らくレンジの上限だった122円を上抜き、124円も抜けました。
どこまでいくか、どこで止まるか、誰にもわかりませんが、
CNH/JPYを多目に保有しているので、ヘッジとしてUSD/JPY売りの機会を伺います。(高相関です)

TRY/JPYは6月7日のトルコの総選挙前にさらに追加で仕込むことも検討中です。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
すでに全ての取得予定ポジションを取得していますので、
後はヘッジポジの選定と取得タイミングを見極め、守りに入ります。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
すでに全ての取得予定のポジションを取得しますので、
後はヘッジポジの選定と取得タイミングを見極め、守りに入ります。

来年の夏までに豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

最近は裁量取引で負けていますが、調子よく運用できています。
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【本日の記事】

今年に入ってからの評価残高は+152万円、前営業日比は+12万円となりました。

USD/JPYが124.5円をサクっと超えていきましたので、USD/JPYは撤退しました。
評価残高は全体としてプラスなので予想がはずれても気持ちはよいです。

今後の方針ですが、円売り口座に関しては、日足陰線を見てから軽めにヘッジポジを取得するようにします。
下落が進めば、追加でヘッジポジをとる方針です。
どこかで大きめの下落が来ると予想しますので、その下落を売りでとりたいですね。

いずれにしましても、現在はまだ今年プラス圏内なので、ヘッジのほうを優先して守りに入りたいです。


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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(6月2日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,450円)
TRY/JPY買 : 残り 8万通貨 (48円 2万通貨 /52.5円 2万通貨/ 54.0円 2万通貨/ 56.7円 2万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 6万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと1,560円)
予定のポジション数に到達

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,440円)
予定のポジション数に到達

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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実に堅実

とても堅実な運用ですね。
逆指値トラリピとか思いついてもなかなかやりませんよ。
米ドル買いはやっぱり手堅いのでしょうか。

No title

幸福賢者さん

コメントありがとうございます。

逆指値トラリピは私が考えたものではありませんが、
高リスクのトラリピのリスクを多少緩和してくれます。
ですが、今の私の運用はかなりリスクをかけていますので、少しの巻き戻しでロスカット寸前になってしまっています。海外口座なので税金のことを考えると本腰を入れてやるところまでは考えていませんが、運用結果の報告だけでも何かの役に立つかと思っています。

私は基本は順張りでのスワップ投資を心がけていますので、現在の環境では自然と高金利通貨の保有数は減り、米ドルの保有が増えてしまいます。

今すぐたくさんのスワップが欲しい人には米ドルはスワップ投資に値する通貨ではないのかもしれませんが、最低2年後には1万通貨あたりのスワップは現在の豪ドルと同じ程度にはなっているとみています。

そう考えると、2年後、「あの時に買っておけば良かった~」となると思っています。何しろ、基軸通貨でなおかつ高金利となるのですから・・
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