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USD/JPYが強すぎるからこそ、警戒しています

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,550円のスワップ (6月1日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約600円

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 60万通貨 平均 19.566円

EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 130.482円
CHF/JPY 売り 1万通貨 平均 124.888円
USD/JPY 売り  1万通貨 平均 123.873円

(住信SBIくりっく365) 現在1日スワップ 約950円

ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.135円
TRY/JPY 買い 4万通貨  平均 46.35円
EUR/JPY 売り  1万通貨 平均 134.85円
CHF/JPY 売り  1万通貨 平均 130.13円

評価残高(前営業日比)  -1万円
評価残高推移(今年) -39万円
 


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約2,440円

EUR/NZD 売り 3万通貨 平均1.5417
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.90273
EUR/ZAR 売り 3万通貨 平均13.7345
EUR/CNH 売り 5万通貨 平均7.3312
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 135.464円

評価残高(前営業日比) +9万円
評価残高推移(今年) +84万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約560円

USD/CHF 買い 17万通貨 平均 0.9037
USD/JPY 買い 5万通貨 平均 119.187円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441

評価残高(前営業日比)  +8.5万円
評価残高推移(今年) +85万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 8本
現在含み損益(約):-$244(うち、-$74がEUR/JPY売りの裁量)
評価残高(前営業日比):-$1034
開始以来評価残高:+$868
 (評価残高 $1,070/ボーナス$202/入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPYは長らくレンジの上限だった122円を上抜き、124円も抜けました。
一旦天井をつけた可能性が高いとみて、一気にクロス円売りでヘッジポジをとりました。

TRY/JPYは6月7日のトルコの総選挙前にさらに追加で仕込むことも検討中です。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
すでに全ての取得予定ポジションを取得していますので、
後はヘッジポジの選定と取得タイミングを見極め、守りに入ります。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
すでに全ての取得予定のポジションを取得しますので、
後はヘッジポジの選定と取得タイミングを見極め、守りに入ります。

来年の夏までに豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

ドル買いの流れが戻ってきました。
円売りに関しては一旦天井をつけた可能性があるとして、EUR/JPY売りを1万通貨裁量で保有しました。
これでUSD/JPYが下がってもヘッジとなります。(EUR/USDが上昇すれば別)

引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【本日の記事】

今年に入ってからの評価残高は+140万円、前営業日比は+20万円となりました。

本日の記事ですが、このままあっさりとUSD/JPYが124.5円を超えていけば
全く無視してよい話しとなります。
個人的には、はめ込みの可能性もあるとして警戒しています。
(数年ぶりの新高値超えで全員強気、という時にはめこみが起こりやすい。株価も怖いです。)

USD/JPYの日足を見ると、ヘッジとはいえ売りから入ったのが自殺行為のように思えますが、
こういった誰もがUSD/JPYの底堅さを信じて疑わない時に梯子をはずされることが多いです。
ここからもし123円、122円と下がっていくと、絶好の押し目とみてUSD/JPYの買いは激増することでしょう。
そういう時、謀ったようにネガティブなニュースがでやすく、大きくガラりやすいです。
「これまでビクともしなかったあのUSD/JPYが・・・」というくらい弱弱に豹変するんです・・・
上記のようなシナリオになった場合、当然クロス円も暴落しやすくなります。

もちろん、今回でガラがくる確率は半分よりも低いと思っていますので、
ドル買い口座でのUSD/JPY買いは持ったままですし、CNH/JPYも持ったままにしています。
ですが、現在までのところ今年はプラスですので、あえてネガティブなほうへの保険(ヘッジ)をかけます。

引き続き、「儲けそこなうのはOK」の考えでいきたいと思います。
もちろん、今回、ガラがきてもこなくても、まだまだ円安、ユーロ安、ドル買いは進むとみています。

まずは本日、どうなるか注目したいと思います。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(6月1日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,450円)
TRY/JPY買 : 残り 8万通貨 (48円 2万通貨 /52.5円 2万通貨/ 54.0円 2万通貨/ 56.7円 2万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 6万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと1,560円)
予定のポジション数に到達

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,440円)
予定のポジション数に到達

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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長期的にはドル買いとは思いますが、この価格帯は様子見してます。
ドル円119~120.6で4万保有してましたが両建て手法の出口に達した為全て決済しました。
管理人殿の真似して先月に最大4.5万新規に保有したUSDCHFも全て決済しました。
含み損の相殺に利用しました、それとまだスワップ金利が低いので私にはまだ長期では持てないでした。
5月はスイスショックの発生した1月並みに大量の損切りをしました、6月はのんびりとした動きであってほしいです。

No title

くるりさん

ドルのトレンドですが、現在は短期的には半々くらいの確率ではないでしょうか?
個人的にはややドル買いが強い程度とみています。
よって、一旦ポジションを軽くしておくのはよいと思います。
お互い、今回の短期ドル安トレンドで学ぶものもたくさんあったと思いますので、次に活かしたいですね。
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