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ヘッジポジ大失敗・・・

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,550円のスワップ (5月31日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約600円

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 60万通貨 平均 19.566円

EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 130.482円
CHF/JPY 売り 1万通貨 平均 124.888円
USD/JPY 売り  1万通貨 平均 123.873円

(住信SBIくりっく365) 現在1日スワップ 約950円

ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.135円
TRY/JPY 買い 4万通貨  平均 46.35円
EUR/JPY 売り  1万通貨 平均 134.85円
CHF/JPY 売り  1万通貨 平均 130.13円

評価残高(前営業日比)  -5.5万円
評価残高推移(今年) -40万円
 


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約2,440円

EUR/NZD 売り 3万通貨 平均1.5417
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.90273
EUR/ZAR 売り 3万通貨 平均13.7345
EUR/CNH 売り 5万通貨 平均7.3312
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 135.464円

評価残高(前営業日比) -30万円
評価残高推移(今年) +75万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約560円

USD/CHF 買い 17万通貨 平均 0.9037
USD/JPY 買い 5万通貨 平均 119.187円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441

評価残高(前営業日比)  -20万円
評価残高推移(今年) +76.5万円
(メンテ中のため、アバウト)

<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 16本
現在含み損益(約):-$364(うち、-$116がEUR/JPY売りの裁量)
評価残高(前営業日比):-$285
開始以来評価残高:+$734
 (評価残高 $936/ボーナス$202/入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPYは長らくレンジの上限だった122円を上抜き、124円も抜けました。
一旦天井をつけた可能性が高いとみて、一気にクロス円売りでヘッジポジをとりました。

TRY/JPYは6月7日のトルコの総選挙前にさらに追加で仕込むことも検討中です。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
すでに全ての取得予定ポジションを取得していますので、
後はヘッジポジの選定と取得タイミングを見極め、守りに入ります。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
すでに全ての取得予定のポジションを取得しますので、
後はヘッジポジの選定と取得タイミングを見極め、守りに入ります。

来年の夏までに豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

ドル買いの流れが戻ってきました。
円売りに関しては一旦天井をつけた可能性があるとして、EUR/JPY売りを1万通貨裁量で保有しました。
これでUSD/JPYが下がってもヘッジとなります。(EUR/USDが上昇すれば別)

引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【本日の記事】

今年に入ってからの評価残高は+120万円、前営業日比は-56万円となりました。
1日の評価残高のマイナス幅としては過去最悪となりました。
ドル売り、ユーロ買い、フラン買いは一時的なものであるとの見方を崩していませんが、
高金利通貨の弱さに関しては、まだ続く可能性は高いとみています。

円高方向へのヘッジのつもりでポジったUSD/JPY、EUR/JPY、CHF/JPYはいずれも下がらず、
それ以外の主要クロス円は軒並み下がるという悲惨な展開となりました・・
ですが、USD/JPYが一旦の天井をつけたとの見方は変えていません。

全く良いところがなかった中で唯一の好材料は中国元です。
再びCNH/JPYは20円の大台に乗せました。
現在も中国元は米ドルに対しても切り上げを迫られているようですから、
強含みしやすい環境ですね。

中国に関してはすでにバブルが崩壊しているという説もよく聞きますので、
その国の通貨を買うというのは多少勇気がいります。
ですが、我々でさえ懸念している情報ですから、私の場合は、
バブル崩壊という懸念に関してはすでに織り込まれているという認識でいます。
(もちろん、戦争への懸念となれば話は別です)

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(5月31日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,450円)
TRY/JPY買 : 残り 8万通貨 (48円 2万通貨 /52.5円 2万通貨/ 54.0円 2万通貨/ 56.7円 2万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 6万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと1,560円)
予定のポジション数に到達

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,440円)
予定のポジション数に到達

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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No title

はじめまして、夜分失礼します
いつも勉強させていただいております。

中国ですが、人民元はしばらくは米ドル追従を続けそうなので大丈夫だと思いますが、
豪ドルやNZドルが大幅下落しないか不安です。
大丈夫でしょうか。
リーマンショックというか、
97年のアジア通貨危機みたいになら無ければよいですが。

No title

いわくらさん

コメントありがとうございます!

私は豪ドル、NZドルは基本ネガティブな見解でいます。
特に豪ドルは米ドルの利上げ後はスワップが逆転し、さらに売られると思っています。
NZドルも同じリスクはありますが、豪ドルよりもマシかなと思っているのと、
最悪ユーロに対しては強含みするのではないかと思うのでEUR/NZDはポジっています。

ただし、暴落と呼べるレベルまで豪ドルやNZドルが下がればクロス円で買い出動するつもりでいます。
長期的にみれば、豪ドルやNZドルよりも円のほうが安くなるとみています。

近い将来に最も暴落のトリガーとなりやすいのが米国の利上げだと思っています。株価の暴落から連鎖的に利益確定の巻き戻し相場となりそうです。
その際は、新興国危機といったような呼ばれ方をするかもしれませんね。
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