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【スワップ運用の自戒】 お宝ポジを狙わない

ご訪問、ありがとうございます。
前回が初回だったので数人に見てもらえるかどうかと思っていましたが、
たくさんの方に見ていただけたようで嬉しいです。
他の方のブログのようにきれいに整っていないブログですが、
内容は濃いものが書けるように最初くらいは頑張りたいと思います(笑)

まず最初に、
保有ポジションの変更はなしです。

今回は、スワップ運用において自戒していることの1つ、「お宝ポジを狙わない」について書きたいと思います。
(ブログを始めた目的の1つに、ブログで書くことで、より自戒を意識するようにしたいというのがあります)

前回、「暴落時にポジションを持つ」と言っておきながら矛盾しているじゃないかと思われるかもしれませんが、
「お宝ポジを狙わない」に関しては、主にスワップポジションを追加するケースで主に戒めています。

理由はシンプルで、「ナンピンになりやすいから」です。
スワップ派が敗北する一番多いパターンは、暴落時に「お宝ポジを狙って」ナンピンを繰り返し、
強制ロスカットになるパターンです。
「平均買い付け単価を下げたい」という願望も、
ナンピンと同じく、強制ロスカットの可能性が高くなります。

私が考える追加ポジションをとる絶好のタイミングは、
「週足・月足の重要ポイントを含み益の方向に上抜け(または下抜け)た時」
もっと安全なのは、「上記で重要ポイントを突き抜けた後の最初の暴落時」だと思っています。
その上で、重要ポイントのある程度下にストップをおいておけば、結果的に重要ポイントの突き抜けが
「騙し」だったとしても被害は軽くて済みます。
ストップにかかったとしても、週足・月足の重要ポイントを抜けるまでに含み益・スワップもたまっていますので、
口座残高はプラスの状態です。
うまく上昇(下降)トレンドに乗ることができれば、「含み益がある状態で1日スワップ額が増える」ことになります。
とにかく、「含み益がある状態で1日スワップ額を増やす」ことを目指すことが、
スワップ運用を成功(退場しない)させるためには非常に大事だと思っています。

例えば、私は8.8円と9.6円のZAR/JPYの買いポジを持っていますが、
ZAR/JPYが10.5円を超えたら追加を考えています。
それまでは追加ポジを持たないつもりです。(持たない自分になりたい・・)
10.5円超えで軽めに買い逆指値、深めにストップ。
そのまま10.5円を一気に突き抜けて連日上昇し、その後に暴落(もしくは強めの調整)となった場合は、
結構厚めにロングを入れ、浅めにストップを入れます。
上記は当然、「充分な含み益の状態で、1日スワップを増額させる」ことになります。

ここからは雑談になりますが、
「底ロング」「お宝ポジ」が非常に魅力的であることについては、私も痛いほど良くわかります(笑)
私のように長年スワップ運用をされている方はおわかりと思いますが、
『ではリーマンショック後のその「底ロング」「お宝ポジ」今どれだけ残っていますか?』となると、
皆さん、ほとんど持っていないでしょう。(私もそうです)
私もかつて、60円台前半のAUD/JPYや50円前半のNZD/JPY、つい最近も3.10台のEUR/TRYを
たんまり持っていたのです・・・・
ですが、これは理屈ではなく、私を含む、ほとんどの方は自分の資金に見合わない数量のポジションは
含み益であっても、ずっと持っていられないのです。(全員とは言いません)
それだったら、「含み損のある状態で危険な目をしてナンピンする必要はないじゃないか」ということになります。
上記考えに至るには、実際にリーマンショッククラスの大相場を経験し、実感する必要があるかもしれません。

また、「底ロング」「お宝ポジ」は、勲章のようなもので憧れではありますが、
実際はそれほど価値のあるものではありません。

私を含む、皆さんのスワップ運用の目的は、
「目標のスワップ額を日々安定して受け取り、それにより自己の生活をより豊かにする」ことです。
「お宝ポジ」のAUD/JPY1枚も上昇相場での「月足重要ポイント超え」
AUD/JPY1枚もスワップ額は同じです。

「お宝ポジ」をずっと持つことができる人は、莫大な「含み益」「為替差益」を得る可能性がありますが、
それと同じかそれ以上の確率で莫大な「含み損」「為替差損」を抱える可能性があるので、あまり価値がないのです。

ここまで記事を読まれて違和感を持つ方がおられるかもしれません。
それは、これまでスワップポジの高値つかみで痛い目にあってきた方ではないでしょうか?
これに関しての見解は、次回の記事にしたいと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

【中・長期の私的相場観】

平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ売り、ドル中立?、高金利通貨買い(強め)、豪ドル買い(強め・原油価格次第)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,000円
TRY/JPY 買い 18万通貨 平均 46.52円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.6円
EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.21円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.67円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,600円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均14.3272

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.32円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 1.5万通貨 平均139.42円

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