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ユーロ売りの投機ポジションがあまり減っていません

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約3,370円のスワップ (5月17日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約300円

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 1万通貨 平均 130.482円
CHF/JPY 売り 1万通貨 平均 124.888円

評価残高(前営業日比)  ±0万円
評価残高推移(今年) -51.5万円


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約2,030円

EUR/NZD 売り 2.5万通貨 平均1.54457
EUR/TRY 売り 2.5万通貨 平均2.90018
EUR/ZAR 売り 2.5万通貨 平均13.8268
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.4092
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 135.464円

評価残高(前営業日比) -3.5万円
評価残高推移(今年) +43.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約820円

USD/CHF 買い 10万通貨 平均 0.9037
USD/JPY 買い 5万通貨 平均 119.187円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 現在 1日スワップ 約220円
USD/CHF 買い 7万通貨 平均 0.9197
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1098

評価残高(前営業日比)  -2.5万円
評価残高推移(今年) -16.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 19本(うち1本+$60.83が裁量トレード)
現在含み損益(約):-$470
評価残高(前営業日比):-$39
開始以来評価残高:+$220
 (評価残高 $422/ボーナス$202/入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPYは122円達成後、反落していますが、
いずれ日銀が追加緩和をおこない、その後は124円を目指す形となるとみています。

クロス円は高金利通貨以外は上昇トレンドです。
高金利通貨は、強気転換が確認されるまでは様子見でいきたいと思います。
お試し買い程度はするかもしれませんが、本格的に買い込むのは
もっとチャートが強気に転換した時です。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみていますので、
ユーロ売りトレンド継続を確認しながらユーロペアの追加売りを仕掛けていきます。

大きな巻き戻し中ですが、ある程度は読んでいましたので、ナンピンはしていません。
EUR/USDがまたまた直近高値超えしたので、損切りしました。

こういった巻き戻し相場に理屈は関係ありません。
気が済むまで売り方を焼き尽くしてから、また下げトレンドに回帰していきます。
ただし、いつ下げトレンドに回帰するかは誰にもわかりませんので、含み損の方は、
各自の状況に応じて損切り・ポジション縮小の対応をおこなうしかありません。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
現在はドル売りに傾いていますが、長くは続かないとみています。
ドル買いの相場観は全く変わりません。

USD/CHFが直近安値近くまで押しましたので、追加買いしています。
.905割れでストップを入れています。

来年の夏までに豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

NY時間までは調子が良かったのですが、指標の結果が悪く、ドル売りが加速しました。
原資は全て出金していますので、ゼロカットになるまでは引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【本日の記事】

今年に入ってからの評価残高は約-22万円、前営業日比は-6.5万円となりました。

最近のEUR/USDはまさにゾンビですね・・

最新のIMMの投機通貨ポジションをみてもドルに対するユーロ売りポジションは
先週比で8%程度は減りましたが、依然として22万枚の売りポジションがあり、
まだ巻き戻しのリスクがあることを想定する必要がありますね。
一方、ユーロ買いの投機ポジションは、増えているどころか減っていますので、
ヘッジファンドなどがユーロ買いを仕掛けているというよりも、
実需の買いと、ファンドの売りポジションの手仕舞いとでユーロ高になっていると見るのが正しそうです。

ただし、IMMポジションはあくまで「着火した際の燃料の多さ」を見るためのものですので、
着火(逆方向への一方通行)しなかった場合は、あまり役にたちませんので、注意が必要です。

さて、これ以上のドル安、ユーロ高が続いた場合、どう対応するのかということですが、
まず、USD/CHF 17万通貨のうち、7万ドル程度は損切りします。(現在、EUR/USDとUSD/CHFは逆相関)
EUR/CNHは損切りせずに保有、EUR/ZARやEUR/TRY、EUR/NZDはそれぞれ直近高値超えに
損切り注文を入れています。
さらに超えるようなら、その前に追加したポジションを次の節目超えで損切りします。
USD/JPYはあまり損切りはしたくありませんが、118円割れとなれば、
5万通貨のうち、3万通貨を損切りします。

数ヶ月前と比べると、現段階ですでに総ポジション数は半分程度になっています。
ここからさらに上記のポジション整理を進めれば、充分な資金余力ができますので、
後は反転の兆しをしっかり注視していきます。

ただし、個人的にはEUR/USDは1.17には届かない可能性が高いと思っています。
抜ければいさぎよく頭を切り替えます。(反落狙いの単発売りは入れますが)

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(5月17日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと4,700円)
TRY/JPY買 : 残り 10万通貨 (46円 4万通貨 /52.5円 2万通貨/ 54.0円 2万通貨/ 56.7円 2万通貨)
CNH/JPY買: 残り 60万通貨 (19.45円 20万通貨/ 19.82円 20万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 6万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと1,970円)
EUR/CNH 売: 残り 1万通貨 (6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 0.5万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  0.5万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  0.5万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと960円)
EUR/USD 売: 残り 3万通貨 (パリティまでの戻り売りの好機で売り増します)

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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EURUSDは仕掛けてませんがEURNZD、EURTRY、EURZARでいっぱいユーロ売りをしてます。
景気がいいとか、金利を上げる方向、もしくは国家の政治経済が安定してるなら 買いますが、ギリシャショックから5年も経つというのにギリシャの財政問題一つ片付けれられない欧州に期待はしません。ウクライナ問題はあるし、イスラム過激テロはあるし、何で買われるか不思議だと思ってます。それよりは米ドル買った方がいいし、円でもいいと思います。
どっちにしてもスワップ金利頂きながら長期的に稼ぐのみです。
私も戻り売りの範囲と見てます。

No title

くるりさん

ユーロ売り、高金利通貨買いの方には厳しい展開が続いていますね。
理屈どおりいかないのが相場ですので、納得がいかなくもそれに合わせて対応していくしかないですね・・


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