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ユーロ売りとスイスフラン売りを追加しました

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約2,930円のスワップ (5月8日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約300円

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 2万通貨 平均 130.858円
CHF/JPY 売り 1万通貨 平均 124.888円

評価残高(前営業日比)  +3万円
評価残高推移(今年) -50万円


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約1,700円

EUR/NZD 売り 2万通貨 平均1.55357
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.4092
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) +14万円
評価残高推移(今年) +51万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約760円

USD/CHF 買い 10万通貨 平均 0.9037
USD/JPY 買い 3万通貨 平均 119.335円
EUR/USD 売り 2万通貨 平均 1.1329 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 現在 1日スワップ 約170円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.9204
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1098

評価残高(前営業日比)  +4.5万円
評価残高推移(今年) +14.5万円


<今回のポジション変更>
(GMOくりっく365)
新規 EUR/USD 1万通貨 1.1217 売
新規 USD/CHF 2万通貨 0.9232 買

損切 USD/CHF 1万通貨 0.940 買 → 0.909 売

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 41本
現在含み損益(約):-$39
評価残高(前営業日比):+$232
開始以来評価残高:+$394
 (評価残高 $575/ボーナス$181 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPYは122円達成後、反落していますが、
いずれ日銀が追加緩和をおこない、その後は124円を目指す形となるとみています。

クロス円(高金利通貨)ですが、強気転換が確認されるまでは様子見でいきたいと思います。
お試し買い程度はするかもしれませんが、本格的に買い込むのは
もっとチャートが強気に転換した時です。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみていますので、
ユーロ売りトレンド継続を確認しながらユーロペアの追加売りを仕掛けていきます。

大きな巻き戻しがありましたが、ある程度は読んでいましたので、ナンピンはしていません。
日足で陰線が出たので、EUR/USDをお試し売りしました。
1.14で撤退です。
こういった巻き戻し相場に理屈は関係ありません。
気が済むまで売り方を焼き尽くしてから、また下げトレンドに回帰していきます。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
現在はドル売りに傾いていますが、長くは続かないとみています。
ドル買いの相場観は全く変わりません。
USD/CHFで下ヒゲ陽線が出たので、追加買いをしました。
0.905でストップを入れました。

1年以内に豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

口座が回復しました。
引き続き、のんびりと上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【本日の記事】

評価残高は大幅に回復し、再度プラス転換しました。

チャート上で反転の可能性がある形が出たので、EUR/USD売りとUSD/CHF買いを入れました。
それぞれ直近高値、安値にストップを入れています。
EUR/USDは連続陰線、USD/CHFは連続陽線が出れば、
信頼度30%程度のスーパーリーチというところでしょうか?(笑)
見事大当たりし、再び確変に突入することを願います。

通常、雇用統計はトレンド転換のトリガーにはあまりなりませんが、
今回はドル買いの狼煙を上げる意味でも特に期待したいと思います。
よって、久しぶりにリアルタイムで見守るようにします。

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・世界の株価と個人投資家ニュース(とりあえず、つけっぱなしでOK)
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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(5月8日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと4,700円)
TRY/JPY買 : 残り 14万通貨 (46円 8万通貨 /52.5円 2万通貨/ 54.0円 2万通貨/ 56.7円 2万通貨)
CNH/JPY買: 残り 40万通貨 (19.45円 10万通貨/ 19.82円 15万通貨/ 20.0円 15万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,300円)
EUR/CNH 売: 残り 1万通貨 (6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,070円)
EUR/USD 売: 残り 3万通貨 (パリティまでの戻り売りの好機で売り増します)
USD/JPY 買: 残り 2万通貨 (122.1円 2万通貨)

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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No title

ブログ復帰嬉しいです。 今後も期待してます♪

愚鈍な私はEUR/USDのショートで20万の損切りに追い込まれ、更に底値でGBP/CHFも切らされました(T_T) USD/CHFの含み損も凄いので、指値買いを置いておくことの怖さを痛感してます。

底値反転を見てから買いに入れるtakaさんはお見事です!

ただ、ストップは徹底しており、絶対に大きな損失は抱えないようにされておいでですが、+300万の含み益が一時的とはいえ含み損になるのは全く気にされないのですか?

相場が読み通りでも、人によっては1/3~半分程度はある程度で利食って、その分は調整などで下げた際にポジり直す人も多いと思いますし、今回はそれで総合益も増えたと思います(無論、利を伸ばしきれないケースも有ることは分かっていますが、損益の振れ幅を小さく出来るのは大きなメリットと感じています)

もし相場を見る時間があったなら、takaさんも幾らかは利食っていたのでしょうか? それとも鉄の意志で、相場が反転下落したと感じるまで一切の利食いはされないのでしょうか? 数百万の益がマイナスになるのを見ていられる人は少ないかも…

ねむごんさん、コメント有難うございます!

今回は正直言って相場どころではなく、5分でも眠っていたいくらい追い込まれていましたので、ラッキーだったかもしれません。

利食いについてですが、鉄の意志ではなく、スワップポジを利食いするという考えが全くないので、利食いしなかっただけですね(汗)

理想は含み益の状態でヘッジポジをとり、反転を確認したところで利食いです。
よって、今回でいうとヘッジをとることができないまま、みすみす含み益が溶けたということです。

悔しがっていないのは、ヘッジポジはとれなかったにしろ、途中でドル買い、ユーロ売りポジを追加しなかったのはナイストレードだったからです。やっていたら、えらいことになっていました。
なので、この程度で済んで良かったーという気持ちがあります。

雇用統計、微妙な動きでしたが、少しドル買い回帰の流れに向きそうだなと思いました。

お互い頑張りましょう♪

No title

【含み益の状態でヘッジポジをとり、反転を確認したところで利食い】

一旦ヘッジポジを建てて、反転を確認したらヘッジを含めて全決済と取れば良いのでしょうか? 

それはただ単に決済するよりも難しく、取引コストもかさみそうな気がします。 5割利確→8割利確→全決済=反転確認時に2割ドテンでポジ建て(←高金利通貨はドテンを慎重に) とかが私に出来る最善手です。

今回のケースで時間的余裕があった場合にtakaさんがやったであろう、通貨毎の理想的な取引パターンを教えて頂けないでしょうか?

No title

ねむごんさん

反転すると予想すれば、ヘッジポジだけを決済します。
(ブログ内でも過去に円売りポジに対してEUR/JPY売りをとり、利食いしたりしています)

決済タイミングは難しいですが、ご存知のとおり、ヘッジポジの新規取得タイミングはそれほど難しくありません。
ヘッジに失敗しても本体のスワップポジの含み益が増えるからです。

ただし、1回目のジャブ程度のヘッジでどの程度ポジるか、
ヘッジポジとする通貨の選択、その通貨ペアの抵抗ライン等、いくつか成功確率を上げるためのポイントがあります。
そのあたりは経験による裁量になると思います。
(持論ですが、パフォーマンスを上げたければ、スワップ派でも裁量は必須です)

今回でいえば、円売りに対してのヘッジは必要なかったのでスルーです。
トルコリラは単体で下げていたので、ヘッジはせず、
損切りのまま放置していたと思います。

ユーロ売り口座は、やはり最も巻き戻しが大きくなることが予想されたEUR/USD買いをしておくべきでした。
これまで何度かこれでヘッジしていましたが、今いち良い結果が得られなかったことで、今回も放置してしまいましたね。(忙しかったこともありますが)

いまだに答えが見つからないのがドル買い口座です。
結果論でいうと、CHF/JPY買いが正解だったのかもしれませんが、これだけは実行できていた自信がありません。ひょっとすると、きちんと色々な通貨のチャートを見れば有効なヘッジポジがあったのかもしれませんが、
やはり最も巻き戻し幅が大きくなることが予想されたEUR/USD買いが
この口座でも正解だったのではないかと思います。
次に活かしたいと思います。

ねむごんさんの質問で私自身も考えが整理できました。
ありがとうございます!
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