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みるみる減っていく評価残高(^^;)

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,560円のスワップ (3月24日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約1,700円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 30万通貨 平均 19.045円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均 130.858円

評価残高(前営業日比)  +5万円
評価残高推移(今年) -20万円


<今回のポジション変更> 
新規 EUR/JPY 1万通貨 売り 131.234円

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約1,950円

EUR/NZD 売り 2万通貨 平均1.55357
EUR/TRY 売り 2.5万通貨 平均2.8674
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.4092
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) -7.5万円
評価残高推移(今年) +106万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約730円

USD/CHF 買い 9万通貨 平均 0.9034
USD/JPY 買い 4万通貨 平均 119.198円
EUR/USD 売り 2万通貨 平均 1.1154 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 現在 1日スワップ 約180円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.9204
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1098
USD/JPY 買い 1万通貨 平均 121.955円

評価残高(前営業日比)  -20万円
評価残高推移(今年) +97.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 25本
現在含み損益(約):-$787
評価残高(前営業日比):-$330
開始以来評価残高:+$2,254
 (評価残高 $2,276/ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPY以外のクロス円は、短期的には方向性のない動き(レンジ)が継続する可能性が高そうです。

EUR/USDの反発により、指値を入れていたEUR/JPY売りがヒットしました。
132円超えでストップを入れています。

USD/JPYは122円達成後、反落していますが、
いずれ124円を目指す形となるとみています。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみていますので、
ユーロ売りトレンド継続を確認しながらユーロペアの追加売りを仕掛けていきます。
巻き戻しのリスクに注意しながら、動きに追従していくだけです。
巻き戻しの流れになった場合、理由などなくても1,000pips程度は戻してしまうのが
このユーロドルの怖さです。
ただし、現在はユーロ買いとエマージング通貨買いが同時に起こる流れとなっていますので、
この口座にとっては助かっています。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
あとEUR/USD売り2万通貨でドル買い口座の保有ポジションは終了となります。

1年以内に豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

ややドル安方向に動きやすい状況との認識ですが、
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】

期待に反し、ドル安、ユーロ高が進みました。
つい先日は今年の評価残高が+300万円を超えていたのですが、今は+200万円ほどになりました。
それでも大幅プラスなので、文句を言うと罰があたりますね。。

今後の見通しですが、ドル高の大きな流れは変わらないとみていますが、
やはり一時的にはドル安の流れになりやすいとみています。
どこまでドル高相場の調整が進むかを読むことは難しいので、
大きなダメージは避けられるようにリスクヘッジしておく必要はあると思うのですが・・・
それもいまいち気が進まないのです。

現在、私の口座は以下の状態です。

【ドル安】
①エマージング通貨高になるので、円売り口座がプラスになる。
②ユーロ高、エマージング通貨高となるので、ユーロ売り口座はあまり変動なく、安定している。
③ドル買い口座は大きなダメージを受けますが、主力はUSD/CHFであり、
 この通貨ペアに関しては、どうしても損切りする気になれない。

【ドル高】
④エマージング通貨が売られるので、円売り口座はマイナスとなる。
⑤ユーロ安、エマージング通貨安となるので、ユーロ売り口座はあまり変動なく、安定している。
⑥ドル買い口座は大きくプラスとなる。

現在、③のところで悩んでいるのですが、USD/CHFに関しては、ファンダ的にどうしても
中長期レベルで下落する理由がないのです。
むしろ、反転の兆しが見えれば、買い増してやろうかなと思っているくらいです。

よって、ドル安に振れやすい環境であるのはわかっているのですが、
それに対する対策をどうしても怠ってしまうのです。

「ドル安の流れがどこまで続くか?」
このヒントをどこかで得られることができるまでは、この消極的な投資方針が続くことになると思います。
焦らずに我慢の時だと思っています。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(3月24日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,300円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 30万通貨 (19.82円 15万通貨/ 20.0円 15万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,050円)
EUR/CNH 売: 残り 1万通貨 (6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  0.5万通貨 (2.60 0.5万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,090円)
EUR/USD 売: 残り 2万通貨 (パリティまでの戻り売りの好機で売り増します)

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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