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TRY/JPYやZAR/JPYが復活するための条件

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,560円のスワップ (3月22日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約1,700円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 30万通貨 平均 19.045円
EUR/JPY 売り 1万通貨 平均 130.482円

評価残高(前営業日比)  +2万円
評価残高推移(今年) -23万円


<今回のポジション変更> 
なし


【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約1,950円

EUR/NZD 売り 2万通貨 平均1.55357
EUR/TRY 売り 2.5万通貨 平均2.8674
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.4092
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) -3万円
評価残高推移(今年) +111万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約730円

USD/CHF 買い 9万通貨 平均 0.9034
USD/JPY 買い 4万通貨 平均 119.198円
EUR/USD 売り 2万通貨 平均 1.1154 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 現在 1日スワップ 約180円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.9204
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1098
USD/JPY 買い 1万通貨 平均 121.955円

評価残高(前営業日比)  -23万円
評価残高推移(今年) +117万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : -本
現在含み損益(約):-$428
評価残高(前営業日比):-$330
開始以来評価残高:+$2,533
 (評価残高 $2,555/ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPY以外のクロス円は、短期的には方向性のない動き(レンジ)が継続する可能性が高そうです。
EUR/USDが大幅反発したので、EUR/JPY売りでヘッジポジを仕込みました。

USD/JPYは122円達成後、反落していますが、
いずれ124円を目指す形となるとみています。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみていますので、
ユーロ売りトレンド継続を確認しながらユーロペアの追加売りを仕掛けていきます。
巻き戻しのリスクに注意しながら、動きに追従していくだけです。
巻き戻しの流れになった場合、理由などなくても1,000pips程度は戻してしまうのが
このユーロドルの怖さです。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。

EUR/USDは戻り売りを狙っていましたが、昨日はタイミングが合い、1.086台で売ることができました。
あとEUR/USDは2万通貨でドル買い口座は終了となります。

1年以内に豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

ドル安方向に動きやすい展開となっていますが、
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】

本日は、今年パッとしない円売り口座についての見解を書きたいと思います。

結論からいいますと、黒田砲第3弾が放たれない限り、私の保有する
TRY/JPYやZAR/JPYが上昇することは期待できないとみています。

理由は、ドル相場がエマージング通貨に非常に大きく影響しているからです。
ドルが高くなれば、エマージング通貨は売られ、ドルが売られれば、新興国通貨が買い戻されます。
最近のパターンではUSD/JPYが上がれば、TRY/JPYやZAR/JPYは下がり、
USD/JPYが下がればTR/JPYやZAR/JPYが上がる、となっています。

そして、円相場単体で相場が動くことが非常に減っています。
現在の相場の主役は米ドルやユーロであり、円はいわば空気状態です。
円が空気である限り、ドルが上がろうが、下がろうが、エマージング通貨のクロス円が
大幅上昇することはありえません。

なぜなら、クロス円が最も上昇するパターンは、「円売り」「ドル売り」が同時に起こるパターンだからです。
USD/JPYが上昇し、USD/TRYが下がるパターンです。
こうなりますと、加速度的にクロス円が上昇します。

ですが、状況的にはドル高が濃厚、それでいて円相場が空気であれば、
エマージング通貨はジリ貧の状態となります。
現在の相場はそういった状態になっているとみています。

現在の相場で円相場が動きだすのは、もはや日経平均株価の動向ではなく、
さらなる追加緩和があるかどうかに尽きるとみています。

それでは、日銀が追加緩和に踏み切るかどうかという点ですが、
これは残念ながら「わからない」としか答えられません。
ですが、可能性はどちらかというと高いと思っています。(だからまだTRY/JPYなどを保有しています)

その際の理由は、当然、「2%の物価上昇のターゲットに届かないから」
ということになるでしょう。
「円高に振れているから」「日経平均が下がったから」といった理由でおこなうことは、
まずないと考えておくべきです。
よって、「このまま日銀が円高を放置するわけがない。日本経済が不景気に逆戻りだ!」
「このまま日経平均の大暴落を放置するわけがない。年金やゆうちょ銀行に大損させないために
介入をおこなうはずだ!」といった形で日銀をあてにしたトレードは危険だと思っています。

皆さんを助けるために追加緩和をおこなう理由は全くありません。
あるとすれば、やはりこれまでの会見で繰り返している日銀の目標である「2%の物価上昇」
に大きく届かないというのが理由になるのが当然です。

現在は「原油安」を物価上昇未達成の犯人にしており、先日の会見ではかなり楽観的な原油相場の
見通しを示していました。
もしこのまま原油が40ドル台で低迷し、原油相場の見通しが大きくはずれるようなことになれば、
その際は軌道修正が必要ということで、そのタイミングで追加緩和というシナリオはあるのかなと思います。
そう考えると、この1.2ヶ月ではなく、今年終盤になってもなお、原油価格が低迷したままだった場合は、
チャンスとなりますね。

あくまで個人的見解ですが、円相場についての見解を述べさせていただきました。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(3月22日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,300円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 30万通貨 (19.82円 15万通貨/ 20.0円 15万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,050円)
EUR/CNH 売: 残り 1万通貨 (6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  0.5万通貨 (2.60 0.5万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,090円)
EUR/USD 売: 残り 2万通貨 (パリティまでの戻り売りの好機で売り増します)

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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No title

トルコはローザンヌ条約を律儀に守って地下資源の開発をしていない。 地理的には原油など期待できる。 リラは条約満了前に思惑買いが… っていう希望的観測をしている人がいますが、takaさんは多少は期待してますか? それともオカルト話と見てますか?

No title

ねむごんさん

情報、ありがとうございます。
正直言いまして、ローザンヌ条約の件は知らなかったです。

ググりましたが、難しくてよくわかりませんでした。
よろしければ、その方のブログなどの情報を教えていただけますでしょうか?

知っておきたいと思います。

No title

私も詳しく知らないのですが、2chのトルコリラのスレッドで見たのが最初です。

第一次世界大戦で敗戦国となったトルコが交わしたローザンヌ条約には明文化されていない条項として「条約締結時から見てその後100年間、地下資源を開発しない」という密約があり、これをトルコは守っているようです。

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1349609185/-1
http://www.fxturkishlira.com/enegy-invest-charmpoint/
ググって見つかるのはここらでしょうか?
条文化されてないのでWIKIとかではよく判らないかもしれません。

No title

ねむごんさん

ありがとうございます。
私も2chのトルコスレで書いているのを見かけました。
ただ、材料としては小さいかもしれませんね。

昨日からTRYは上昇しているのでこのまま
上昇してくれればいいのですが・・
(個人的にはドル高の時でも上がって欲しいです・・)
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