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スワップ投資家に黄色信号が点灯していると認識しています

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,510円のスワップ (3月13日現在)

【円売り口座】 目標 1日 5,000円
(セントラル短資) 現在 1日スワップ 約1,690円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 30万通貨 平均 19.045円


評価残高(前営業日比)  -7万円
評価残高推移(今年) -34.5万円


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 目標 1日 4,000円 
(SAXO BANK) 現在 1日スワップ 約1,950円

EUR/NZD 売り 2万通貨 平均1.55357
EUR/TRY 売り 2.5万通貨 平均2.8674
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 4万通貨 平均7.4092
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) -7万円
評価残高推移(今年) +112万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買い口座】 目標 1日 2,000円 
(GMOクリック365) 現在 1日スワップ 約700円

USD/CHF 買い 9万通貨 平均 0.9034
USD/JPY 買い 4万通貨 平均 119.198円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 現在 1日スワップ 約170円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.9204
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1098
USD/JPY 買い 1万通貨 平均 121.955円

評価残高(前営業日比)  -9万円
評価残高推移(今年) +175.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】 目標 1日 1,000円
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 48本
現在含み損益(約):-$75
評価残高(前営業日比):+$50
開始以来評価残高:+$2,811
 (評価残高 $2,833/ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPY以外のクロス円は、短期的には方向性のない動き(レンジ)が継続する可能性が高そうです。

USD/JPYは122円達成後、反落していますが、
いずれ124円を目指す形となるとみています。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみていますので、
ユーロ売りトレンド継続を確認しながらユーロペアの追加売りを仕掛けていきます。
巻き戻しのリスクに注意しながら、動きに追従していくだけです。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。

EUR/USDは突っこみ売りを避けたいレベルのレートで、なおかつ
ユーロ売りがたまりすぎているので、戻り売りの方針に転換します。

1年以内に豪ドルと米ドルの1万通貨あたりのスワップ額は逆転する可能性もあると思っています。
(米ドルのほうが対円でのレートが20%ほど高いので、金利は豪ドルよりも低くてもスワップ額は多くなる)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

絶好調です。
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】

トルコリラが復調の兆しをみせていたのですが一転してまた売り込まれています。
昨日までの状況であれば、TRY/JPYの追加買い等もチラッと脳裏に浮かびましたが、
これでありえない状況となりました。

ZAR/JPYも直近の安値を更新しています。

ここでリスクオフのきっかけになる情報が流れ、USD/JPYまで下げだすと、
ZAR/JPYやTRY/JPYはどこまで下げるかわからない状態になっています。

買い増しのチャンスということでナンピンしている方もいらっしゃると思いますが、
現在はクロス円のみのスワップ投資に黄色信号が点灯している状況と認識すべきです。

安易なナンピンは避けましょう。

10年のスワップ投資の経験からいいますと、高金利通貨を安易にナンピン買いしてきた人は
ほぼ例外なく退場しています。

ナンピンはせずに超低レバで放置していた人、暴落の時のみ買い出動というのを守りきれた人、
ヘッジポジションを保有していた人は生き残ることができましたが、ごくごく少数です。
なぜごくごく少数なのかというと、これらを実践しきるのが難しいからです。

「いや、そんなことはない!私は現在レバ2倍で取引している!(キリッ)」という人もいるかと思いますが、
それは今から買い増しをしなければ・・の条件付きとなります。
暴落を待って買い増しを狙っているのであれば、これから買い増しをするのですから、
必ずレバレッジは上がります。
また、「平均買い付け単価の引き下げ」にこだわっている人であれば、下がれば下がるほど
購入したくなります。

今回のブラジルレアルのように底なしに下がっていくところを「暴落待ち」「平均単価下げ」といって
購入し、現在、利益が出ている人はどれだけいるでしょうか?

また、当初はレバ2倍であってもそういったナンピンをしていった人のレバレッジは最終的には
何十倍になっていたでしょうか?

もし生き残ったとしても、価値がどんどん目減りする通貨ペアを保有しながら「耐え切った」ことに
何の意味があるのでしょうか?
通常、レートが下がる=スワップ額は下がる、です。
高金利通貨から高金利を差し引いたら何も残りませんので、
ますます売り込まれる悪循環となります。
あの豪ドルですら、米ドルと金利差が縮まるということでAUD/USD 1.05から0.75まで下がりましたね。

「いや、私は暴落時のみ買い出動を必ず守る!キリッ」という方、どうやって底を当てるのでしょうか?
日足レベルで底と思われる動きを何回経れば、本当に本当の底を当てることができるのでしょうか?

「私はこのヘッジポジがあるから全く問題がない!キリッ」という方でも、このヘッジポジ、
利確したい誘惑が強烈に沸いてくるんです(笑)
でも、このヘッジポジを持っているというのが最も退場のリスクを低くできるのではないかと
個人的には思っているのですが、いかんせん、現在の相場は単純な円安、円高の相場ではないため、
クロス円のスワップ投資のみをしている方がヘッジポジを取得するのが非常に難しいです。
(結果だけみればEUR/JPY売りを保有していれば正解でしたが・・それは後になってわかることです)

これまで、私が心配をした後は、嘘のように相場が回復し、狼少年のようになることが多かったです(笑)
今回もそうなれば良いと思いますが、くれぐれもリスク管理に注意していただきたいと思います。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY (実績)

2015年以降の予測 (2月28日修正)
通常時  :USD>>GBP>>CNH=AUD=ZAR=TRY=JPY>EUR (円売・ユーロ売・ドル買、ポンド買)
リスクオン:USD>>GBP>>CNH>TRY>ZAR>AUD>EUR>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>AUD>ZAR>TRY (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(3月13日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,310円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 30万通貨 (19.82円 15万通貨/ 20.0円 15万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,050円)
EUR/CNH 売: 残り 1万通貨 (6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  0.5万通貨 (2.60 0.5万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い口座> 目標1日2,000円 (あと1,130円)
EUR/USD 売: 残り 3万通貨 (パリティまでの戻り売りの好機で売り増します)

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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ランド買い増しを狙ってます。
メイン口座はランド円9.0未満1000通貨保有、ユーロランドショート6000通貨保有。(ロシアショック付近の購入)
スイスショックの後始末でユーロランド40000通貨処分しましたからね。
ユーロランドは無理そうですが、ランド円ならいけると思ってます。
9.5付近で10000通貨買い。
9.2辺りから9割れで10~20万通貨買いを考えてます。
2週間もあれば10から9まで落ちるのは身を持って知っていますので焦らずにしたいと思います。

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くるりさん

本玉は9円割れからということですね!
8円台も想定しておいたほうがよいと思います!
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