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私がスワップ投資を辞める時

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,350円のスワップ (2月25日現在)

【円売り口座】
(セントラル短資) 1日スワップ 約1,720円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円


評価残高(前営業日比)  +1万円
評価残高推移(今年) -15.5万円


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 
(SAXO BANK) 1日スワップ 約1,780円

EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) +6万円
評価残高推移(今年) +66万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買いメイン口座】 
(GMOクリック365) 1日スワップ 約700円

USD/CHF 買い 9万通貨 平均 0.9034
USD/JPY 買い 3万通貨 平均 119.335円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 1日スワップ 約150円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.9204

評価残高(前営業日比)  +3.5万円
評価残高推移(今年) +66.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 15本
現在含み損益(約):-$133
評価残高(前営業日比):-$81
開始以来評価残高:+$1,900
 (評価残高 $1,922 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
短期予想ですが、方向性のない動き(レンジ)が継続する可能性が高そうです。
IMMポジションの動向から、USD/JPYの下値は116円台程度だと予想しています。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみていますので、
ユーロ売りトレンド継続を確認しながら追加売りを仕掛けていきます。

このあたりの位置でのもみ合いが長く続くと、上方向へ行きやすくなるとみています。
IMMポジから推測すると、急な巻き戻しとなった際は思わぬ爆上げの可能性もあります。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。

現在の米ドル関連のレートですが、実際に利上げが開始される頃には、
「なぜあの時、あのレートで買っておかなかったんだ!」となると思っています。
よって、比較的タイトに追加買いを入れています。

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

仕掛けは順調です。
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】
イエレン証言で米ドルが乱高下しましたね。
ただ、この証言では短期トレンドすら変わるとは思えないので、
引き続き、現在のポジションとスタンスを継続します。

昨夜、トルコが政策金利をまた引き下げました。
現時点ではトルコリラのレートには大きな影響がでていませんが、
長期的にはジワジワ影響が出てくると思います。
南アフリカが利下げサイクルとならなければ、相対的にランドのほうが強含む可能性はでてきます。

いずれにしましても、トレンドは全てチャートに表れてきますので、トレンドを確認しながら
流れに逆らわずに投資するのが吉です。

「自分の計画」に合わせてポジションを取得するのは、私は避けるべきだと思っています。
我々個人の計画(2015年中に1日スワップ○○円目標等)なんて、相場には一切関係がないことです。
「相場の動き(トレンド)」に合わせてポジションを取得するのがリスクが低い方法です。

「トレンドがでている通貨を取得すれば、高めのスワップが手に入る」
そういう時がスワップ投資に向いている時です。(今はそういう通貨ペアがありますね)


「トレンドがでている通貨を取得してもマイナススワップ」
「高めのスワップが得られる通貨ペアは全てトレンドに逆行している」となれば、
私はスワップ投資をやめます。

スワップで得られるリターンよりも、マイナスロスのほうが大きいことが明らかだからです。

大事な事は、「スワップ投資自体が目的となってはいけない」ということです。

では、スワップ投資をやめた後はどうするかということですが、
継続的にインカムゲインが得られる他の投資にシフトします。
(もちろん、その投資も、リターンがロスを上回るトレンドであることが前提ですが)

インカムゲインを継続して得ることの大事さに気が付いたばかりの方(スワップ投資初心者)は、
モチベーションが高い反面、肩に力が入りすぎて自分自身の計画に先走りがちとなります。
(エクセルで複利計算して億万長者を夢見るのもこの時期ですね)

たまたま相場のトレンドが一致すれば、ますますレバを上げ、少し長め、深めのトレンド逆行時に退場、
相場のトレンドが最初から一致しなければ、ナンピン地獄で含み損生活となりがちです。
これらは、スワップ投資をしているほとんどの方が通る道なのですが、できれば失敗しないでください。

上記、心当たりがある方、
「スワップ投資自体が目的ではない」と考えれば、少し気が楽になるのではないでしょうか?
スワップ投資以外にもインカムゲインを得られる投資はたくさんありますよ。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月25日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,280円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 40万通貨 (19.4円 10万通貨/ 19.82円 10万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 30万通貨(10.5円 10万通貨/ 10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,220円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,500円 (あと1,650円)
USD/JPY 買: 残り 2万通貨 (121円 1万通貨/122円 1万通貨)
EUR/USD 売: 残り 4万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨)

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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No title

こんにちはTakaさん 
何か名言じゃないですか?
スワップは目的じゃない!ですか~~~~

この辺が根本的な敗因かもです。

なるほど~~目から鱗が落ちました。

No title

ばりもあさん

名言ってほどでもないですけど(^^;
恐縮です。

株の上昇を見ると羨ましいです(笑)
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