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USD/CHFが無双状態!早々にパリティを超えるか?

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,300円のスワップ (2月19日現在)

【円売り口座】
(セントラル短資) 1日スワップ 約1,720円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円


評価残高(前営業日比)  -1万円
評価残高推移(今年) -12万円


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 
(SAXO BANK) 1日スワップ 約1,780円

EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) +3.5万円
評価残高推移(今年) +60万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買いメイン口座】 
(GMOクリック365) 1日スワップ 約680円

USD/CHF 買い 8万通貨 平均 0.8975
USD/JPY 買い 4万通貨 平均 118.833円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 1日スワップ 約120円
USD/CHF 買い 5万通貨 平均 0.9144

評価残高(前営業日比)  +7万円
評価残高推移(今年) +50.5万円


<今回のポジション変更>
(GMOくりっく365)
USD/CHF 1万通貨 0.940 買

(住信SBIくりっく365)
USD/CHF 1万通貨 0.940 買

【その他口座】
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 20本
現在含み損益(約):-$54
評価残高(前営業日比):-$17
開始以来評価残高:+$1,652
 (評価残高 $1,674 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
短期予想ですが、IMMポジションの動向から、USD/JPYの下値は116円台程度だと予想しています。

本日の黒田総裁の会見は特に波乱なく大方の予想どおりとなりました。
FOMCがハト派寄りとなったことで、現在、円はどっちつかずの状態です。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみていますので、
ユーロ売りトレンド継続を確認しながら追加売りを仕掛けていきます。

短期的には、乱高下必至の状況です。
ユーロ高になった時もことも考え、状況によってヘッジも入れていきます。
IMMポジ推測すると、急な巻き戻しとなった際は思わぬ爆上げの可能性もあります。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
引き続き、ヘッジポジはなしで、ドル上昇トレンドを確認しながら追加買いしていく方針です。

FOMC後にドルが売られましたが、それでもドルは依然強いままです。
短期的にはドル安となることも想定しておきます。

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

昨日のお昼に全決済後、一気にドル買いに傾き、結果的には全決済しないほうが良かったです(苦)
ですが、「儲け損なう」はOKです。
その後、FOMCでドル売りの流れとなったことから、評価残高は昨日比でマイナスとなりました。

仕掛け自体は順調です。
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】

USD/CHF 0.940の逆指値買いが約定し、この1ヶ月でUSD/CHF買いが13万通貨まで膨れ上がりました。
この通貨ペアに関しては、スイスショック以降、かなり強気に買い増しを続けています。
0.950にも最後の逆指値買いを2万通貨入れており、これで合計15万通貨で終了予定です。
現在の1日当たりのスワップ額は以前の7,000円から4,300円に大幅ダウンしましたが、
米ドルが利上げサイクルに入れば、ドル買い口座のスワップ額が日を追って上昇し、
比例してレートも上昇するとみています。

1ヶ月前からUSD/CHFは年内にパリティ超えをすると言い続けてきましたが、
年内どころか、数ヶ月以内の達成がみえてきました。
利上げを開始する通貨と大幅なマイナス金利を導入した通貨のペアですので、
ファンダ的には、この通貨のトレンドが長期で逆行する要因がありません。

経験上、本格的なリスクオン相場となると、「金利差」がテーマとなって
通貨の強弱が決まる可能性が高まります。
その状態となれば、USD/CHFは1.20、1万通貨あたりのスワップは80円超えまで
いく可能性が充分だとみています。

ただし、スイスフランを取引する心得として、投機ポジションの動向を注意する必要があります。
現在、投機筋もスイスフラン取引には懲りているようで、IMMポジションでもほとんど保有されていません。
当然、個人投資家もスイスフランの取引を控えていることでしょう。
よって、私は1月のようなスイスフランの大暴騰は起こりえないと判断しています。
(あるとすれば、また数年間熟成させた後でしょうか)

今、CHF/TRYやCHF/ZARの売りを仕掛けたくてうずうずしているのを我慢しています(笑)

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月19日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,280円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 40万通貨 (19.4円 10万通貨/ 19.82円 10万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 30万通貨(10.5円 10万通貨/ 10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,220円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,500円 (あと1,700円)
USD/JPY 買: 残り 1万通貨 (122円 1万通貨)
EUR/USD 売: 残り 4万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 2万通貨 (0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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No title

こんにちは~~
完全に勝負行ってますね~、スイスとか、相場師の名を捧げたいと思いますよ。
鞘取り相場師みたいなの。
ワタシの方は手痛い一敗を喰らって以来、タイミング待ちっすね。
強力なバイアスが欲しいです、自分の中で。

No title

こんにちは~(^^)

そうですね~。
スイスというよりもドル買い勝負です!

スイスは1ヶ月前とは全く状況が違っていますので、逆にいいますと今が一番安全ですね♪
ですが、全ポジでストップをおいています。
相場の暴落、暴騰は意表をつけばつくほど激しいものになりますが、今は皆が警戒しているので・・・
最悪、サプライズでマイナス金利撤廃となっても、次回は普通にストップにかかるレベルの値動きになるはずです。

ばりもあさんも個別銘柄で確固たる方針をお持ちじゃないですか??
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