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昨日の急落とドル売り転換は予想外でした

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約3,970円のスワップ (2月13日現在)

【円売り口座】
(セントラル短資) 1日スワップ 約1,450円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円


評価残高(前営業日比)  -4万円
評価残高推移(今年) -17万円


<今回のポジション変更> 
損切 CNH/JPY 10万通貨 19.147円 買→18.964円 買
損切 EUR/JPY 0.5万通貨 134.73円 売→135.038円 買
利食 AUD/JPY 0.5万通貨 92.637円 売→91.609円 買
損切 GBP/JPY 0.5万通貨 181.173円 売→181.599円 買

セントラル短資 0213 2015


【ユーロ売り口座】 
(SAXO BANK) 1日スワップ 約1,700円

EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) -2万円
評価残高推移(今年) +51.5万円


<今回のポジション変更>
(GMO くりっく365)
新規 USD/JPY 1万通貨 118.925円 買
損切 USD/JPY 1万通貨 119.31円買→118.68円 売

(住信SBIくりっく365)
損切 USD/JPY 1万通貨 119.085円 買→118.68円 売
損切 USD/JPY 1万通貨 118.94円 買→118.48円 売

【ドル買いメイン口座】 
(GMOクリック365) 1日スワップ 約700円

USD/CHF 買い 7万通貨 平均 0.8914
USD/JPY 買い 4万通貨 平均 118.833円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 1日スワップ 約120円
USD/CHF 買い 4万通貨 平均 0.90825

評価残高(前営業日比)  -12.5万円
評価残高推移(今年) +27.5万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 37本(うち11本が裁量で合計約-$100)
現在含み損益(約):-$310
評価残高(前営業日比):-$336
開始以来評価残高:+$1,693
 (評価残高 $1,715 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
USD/JPYの115円割れは当分ないと予想していましたが、昨日の急落による影響が
本日のNYクローズまで引きずるようであれば、またリスクオフ再開となるかもしれません。

ドル買いの巻き戻しによるドル売りで、エマージング通貨に買いが入っています。
ですが、一時的なものとなる可能性が高いとみます。

本日、様子をみてヘッジポジをとるかもしれません。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
ヘッジポジに関しては取得せず、ユーロ売りトレンド継続を確認しながら追加売りを仕掛けていきます。

ドル買いも巻き戻しにより、ユーロが買い戻されています。
まだ放置しておきます。

<ドル買い口座>
中長期において米ドル買いが最も手堅いとみています。
引き続き、ヘッジポジはなしで、ドル上昇トレンドを確認しながら追加買いしていく方針です。

一気にドル売りに転じましたが、スイスフランも弱かったのが救いでした。
短期的にはドル安が続くことも想定しておきます。

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

全てドル買いポジションなので、当然、昨日の強烈なドル売りによって大きく評価残高が下がりました。
場合によっては、一旦全決済して仕切りなおすことも考えます。

引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】
昨日日銀関係者の発言による急落は驚きました。
発言内容から、「これは噂に過ぎず、すぐに否定される」と読み、XM口座で裁量USD/JPY、
GBP/JPY買いを入れ、ドル買い口座のくりっく365の両口座もUSD/JPY買いを入れました。
また、セントラル短資のクロス円売りのヘッジポジを全て昨日の底値圏で決済し、
最近強含んでいたCNH/JPYをドテン買い・・・
しばらくすると、クロス円は急上昇・・・
しばらく「神トレ」気分になっていましたが、まさかの安値更新となり、損切りの嵐となりました(涙)

現在蔓延している「日銀追加緩和打ち止め観測」がひっくり返されるまでは、
短期的に円買い、ドル売りが続く可能性がでてきました。
それが本日の東京時間になると読んでいたのですが、ハズレてしまったようです。
欧州時間、意外と一気にUSD/JPY116円台までいくような急落になる可能性もありそうな気がしてきました。

ですが、長くても1ヶ月以内(早ければ本日NY時間)にはドル高トレンドへ回帰するとみています。
最近、くりっく365口座は結構な数量のドル買いポジションがありますので、動向を注視し、
必要であれば損切り等の対応をおこなっていきます。
同時に、損切りを浅めに入れながらドル買いを仕掛ける可能性もあります。

久しぶりに動きのある相場となってきました。
どちらに転んでもある程度の対応策の準備ができているようにしておきたいですね。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月11日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,600円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 40万通貨 (19.4円 10万通貨/ 19.82円 10万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 30万通貨(10.5円 10万通貨/ 10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,500円 (あと1,700円)
USD/JPY 買: 残り 2万通貨 (122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 4万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 4万通貨 ( 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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