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クロス円、セリクラなしでこのまま反転するか!?

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,070円のスワップ (2月8日現在)

【円売り口座】
(セントラル短資) 1日スワップ 約1,400円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 134.73円
AUD/JPY 売り 0.5万通貨 平均 92.637円
GBP/JPY 売り 0.5万通貨 平均 181.173円


評価残高(前営業日比)  +2.5万円
評価残高推移(今年) -13万円


<今回のポジション変更> 
なし

【ユーロ売り口座】 
(SAXO BANK) 1日スワップ 約1,700円

EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前営業日比) +4万円
評価残高推移(今年) +64万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買いメイン口座】 
(GMOクリック365) 1日スワップ 約830円

USD/CHF 買い 7万通貨 平均 0.8914
USD/JPY 買い 2万通貨 平均 118.185円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 1日スワップ 約140円
USD/CHF 買い 4万通貨 平均 0.90825

評価残高(前営業日比)  +4万円
評価残高推移(今年) +34万円


<今回のポジション変更>
なし

【その他口座】
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : -本
現在含み損益(約):-$67
評価残高(前営業日比):+$470
開始以来評価残高:+$1,844
 (評価残高 $1,866 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
今回の雇用統計でレンジブレイクしましたので、USD/JPYの115円割れは当分ないと予想します。
しばらくUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性が高いとみます。

雇用統計の結果を受け、円売り、ドル買い、ポンド買い、豪ドル買い、エマージング通貨売りとなりました。
ランドやトルコリラはリスクオンでもなかなか上げず、リスクオフでは最も売られているのが現状です。

高金利通貨が独歩安の状態なので、あまりクロス円売りがヘッジとして機能しない相場となっています。
あまりヘッジはとらず、高金利通貨も仕込まず、の方針でいきます。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
ヘッジポジに関しては取得せず、ユーロ売りトレンド継続を確認しながら追加売りを仕掛けていきます。

相場が落ち着いてきており、ユーロ売り再開しています。
しばらく放置です。

<ドル買い口座>
短期、中長期、全てにおいて米ドル買いが最も手堅いとみています。

雇用統計の結果を受けてドル買いが再開しました。
引き続き、ヘッジポジはなしで、ドル上昇トレンドを確認しながら追加買いしていく方針です。

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。
非常に順調にいっています。
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】
クロス円の主要通貨は木・金で反発となり、チャート的には底を打った形となりました。

USD JPY 0207 2015

GBP JPY 0207 2015

AUD JPY 0207 2015

一方でランドやトルコリラといったエマージング通貨は、
最弱の円に対しても、かろうじて反発した程度です。

ZAR JPY 0207 2015

TRY JPY 0207 2015

週明け以降ですが、ギリシャがらみのクロス円暴落相場は一旦底を打った可能性が高いことを
想定してトレードしていきます。

【円売り口座】
月曜日の動きを確認し、続騰となりそうなら、早々にヘッジポジを損切ります。
ZAR/JPY・TRY/JPY・CNH/JPYは回復基調に乗ったことを確認できるまで追加ポジはなしです。
今回、残念ながらAUD/JPYとNZD/JPYはターゲットには届きませんでしたが、
比較的早めに次の「○○ショック」が来た場合はターゲットに届く可能性が高いとみます。
よって、今はスワップポジとしては仕込みません。

【ユーロ売り口座】
もしファンダメンタルズ面では何も変化がないにも関わらず、スイス中銀の介入などによって
大幅に反発する場面があれば、軽めに追加売りを仕掛けるかもしれません。
ですが、基本は直近のユーロクロスの安値を更新するまでは放置です。
ヘッジポジも取得しない方針です。
IG証券でEUR/RUB 95に指値を入れていましたが、一旦出金し、ドル買い口座に移します。

【ドル買い口座】
この1・2ヶ月で最も強い動きを予想しています。
USD/JPY買い、USD/CHF買い、EUR/USD売りの3本柱は、直近高値更新(ドル高)で
どんどん追加ポジを取得していきます。
もちろん、ドル買い口座に関しては、ヘッジポジはなしです。

【相場観の修正】
この2ヶ月での大きな変化は、ランド、トルコリラなどエマージング通貨の弱さが際立ってきたことです。
黒田バズーカ第二弾直後は無双状態だったのですが、その強さは現在は全くありません。

あの強さに回帰するためには、①・②の両方が必要です。
①黒田バズーカ第3弾の発射(単純な大幅円売り)
②米国の利上げ先延ばしへの強い観測や公式なドル高牽制(大幅なドル売り)

①の可能性はある程度あると思いますが、②に関しては可能性が低そうです。
ただし、どういう条件が揃えばブーストするかを知っておくことは、
初動に乗るために非常に大事ですので、アンテナは張っておきたいですね。
順番としては、②が最初に起こり、サプライズで①が発生、でしょうか。

しかし、上記①・②が両方起こる可能性としては低く、エマージング通貨は弱含むことを想定します。
よって、直近高値抜けでのポジ保有(暴落での底値拾いではなく)を守りたいと思います。
そうすると、このまま弱含みしてもダメージは低くて済みます。

さて、上記したように、リスクオフに対する警戒度合いは大幅に下げていきますが、
ギリシャがらみでネガティブな流れに変化しそうな雰囲気を感じたら、
引き続き、油断せずに即対応していきたいと思います。

最後までお読みいただき、有難うございました。
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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月8日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,600円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 40万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 10万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 30万通貨(10.5円 10万通貨/ 10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,500円 (あと1,700円)
USD/JPY 買: 残り 3万通貨 (120.0 1万通貨/ 122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 4万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 4万通貨 ( 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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