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暴落時の理想的な買い増し方法

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
新規 USD/JPY売 115.429円 1万通貨
新規 EUR/JPY売 142.478円 0.5万通貨

<ユーロ売り口座>
損切 EUR/TRY買 2.7790→2.82 1万通貨
損切 EUR/TRY買 2.77829→2.82 0.5万通貨
損切 EUR/ZAR買 13.789→14.0 0.5万通貨

【投資方針】
<円売り口座>
EUR/JPYの売りヘッジポジはストップにかかりました。
その後、USD/JPYが直近高値を超えられなかったので、ストップを浅めに入れて
USD/JPY・EUR/JPYの売りを入れました。
雇用統計、イエレン講演が調整への契機になるかどうかは不透明ですが、
調整となれば、ポジション巻き戻しの観点からUSD/JPYが最も勢いよく下落するとみています。
評価残高はやや減少で推移しています。

<ユーロ売り口座>
最近追加したポジはほとんど狩られました。
上げ相場の調整が入ればユーロは買い戻しされるとみています。
一旦はポジション縮小のまま様子見です。
評価残高はやや減少で推移しています。

次の追加ポジのターゲットは、以下で逆指値(買・売)を入れています。
ZAR/JPY: 10.5円で10万通貨
EUR/TRY: 2.78で1万通貨
EUR/ZAR: 13.78で0.5万通貨

<記事>
過去記事【無計画にポジらない】の中で書きましたが、私は追加ポジはナンピンではまずとりません。
現在の保有ポジションが含み益の方向にトレンドが進み、節目と思われる週足・月足のポイントを
ブレイクした地点が追加ポジをとるタイミングとなります。

今週、7つの追加ポジションが損切りとなりましたが、損切り額は合計で10万円以下です。
ですが、追加ポジションをとる時は、評価損益は大幅にプラスの状況ですので、
評価損益が大幅プラスの状況での口座残高の10万円減少はそれほど痛くないのです。
今回は自分でも笑うくらい読みがはずれて散々な結果となりましたが、それでも損切りまで10日間ほどあり、
その間にスワップは5万円程度たまっています。(あと10日粘ることができていれば、全額カバーできていた)
よって、あと12日間(8営業日)経過すれば今回の損失は穴埋めされます。
含み益の状態で追加ポジをとることを遵守し、なおかつきちんとヘッジポジを保有していれば、
損切り後も余裕のある評価残高となり、その後も安定したスワップで損失が穴埋めできるということになります。


一方、ナンピンで追加した場合はどうでしょう。
ナンピンした時点で評価損益は赤字です。
そこからさらに7つの追加ポジションが損切りとなります。
口座残高が10万円マイナスになった上に、ナンピンした時点よりもさらに
評価損益の赤字額は広がっていますので、2重のダメージを受けて評価残高は大幅に減少しているはずです。
また、皆さんご存知のとおり、下落相場はスピードがとても速いです。
損切りまでに数日どころか、数分ということも充分にあり得ますので、
損切りまでにスワップが補填しているという展開は期待しにくいのです。

また、損切り後もますます下落スピードが上がる、もしくは乱高下の展開となる可能性が高いので、
のんびりと「今回の損切りは○○日分のスワップで埋まる(キリッ)」などと言っていられないでしょう。

「暴落時に買い増しする」というのは、ナンピン買いではなく、下記①~③のパターンが理想だと言えるでしょう。
①予想した方向にトレンドが発生していて充分に含み益がある
②なおかつヘッジポジを保有している
③暴落中でもヘッジポジが効いていて、評価損益がプラスの状態である

今回の円安、ユーロ安トレンドでも、いつかきっと暴落(強めの調整)がきます。
その時に、ぜひ上記①~③の状態でガツンと買い増しできるようにしたいと思っています。

最後までお読みいただき、有難うございます。

【中・長期の相場観】
平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ中立?、ドル売り?、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,300円
TRY/JPY 買い 20万通貨 平均 46.92円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均  9.88円
EUR/JPY 売り 4万通貨 平均 138.746円
USD/JPY 売り 4.5万通貨  平均 108.827円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,000円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 1.5万通貨 平均14.154

TRY/JPY 買い 4万通貨 平均49.01円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.51円


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No title

雇用統計はホントに荒れました。
わずか数分間での動き、異常でした。

応援しておきました。ポチッ

No title

矢田@医療職兼業トレーダーさん

このブログの初コメント、ありがとうございます。

雇用統計、ドル円、ポン円でバリバリ参加していましたが難しかったですね(笑)
実は115.03円Sを5枚もっていたのですが、イエレン後のカチ上げで114.93円で決済、その後安値更新で悔しい思いをしました。
ブログではスワップ運用(口座)のことを書いていますが、別口座でデイトレ、スキャ、スイング、何でもありでやっています。

もしよければ、今後もお気軽にコメントお願いします。
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