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雇用統計は予想完全的中!で、トレードの結果は・・・

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

保有ポジション一覧

1日合計 約4,060円のスワップ (2月5日現在)

【円売り口座】
(セントラル短資) 1日スワップ 約1,400円

TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 0.5万通貨 平均 134.7円(メンテ中なので記憶の範囲で)
AUD/JPY 売り 0.5万通貨 平均 92.6円 (メンテ中なので記憶の範囲で)
GBP/JPY 売り 0.5万通貨 平均 181.2円(メンテ中なので記憶の範囲で) 


評価残高(前日比)  +2.5万円
評価残高推移(今年) -13万円
 (メンテ中なので、誤差はあります)

<今回のポジション変更> ※メンテ中のため、記憶の範囲で
利食 EUR/JPY 1万通貨 134.91円 売→134.80円 買
損切 GBP/JPY 1.5万通貨 178.102円 売→180.6円 買
損切 AUD/JPY 1.5万通貨 91.75円 売→91.95円 買

【ユーロ売り口座】 
(SAXO BANK) 1日スワップ 約1,700円

EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

評価残高(前日比) +4万円
評価残高推移(今年) +64万円


<今回のポジション変更>
なし

【ドル買いメイン口座】 
(GMOクリック365) 1日スワップ 約830円

USD/CHF 買い 7万通貨 平均 0.8914
USD/JPY 買い 2万通貨 平均 118.185円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441 
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

(住信SBI くりっく365) 1日スワップ 約140円
USD/CHF 買い 4万通貨 平均 0.90825

評価残高(前日比)  +4万円
評価残高推移(今年) +34万円


<今回のポジション変更>
(GMOくりっく365)
新規 USD/JPY 119.04円

【その他口座】
なし

<今回のポジション変更>
なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 67本(うち7本は裁量で合計+$154.26)
現在含み損益(約):-$67
評価残高(昨日比):+$470
開始以来評価残高:+$1,844
 (評価残高 $1,866 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資しています。
今回の雇用統計でレンジブレイクしましたので、USD/JPYの115円割れは当分ないと予想します。
しばらくUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性が高いとみます。

雇用統計の結果を受け、円売り、ドル買い、ポンド買い、豪ドル買い、高金利通貨売りとなりました。
ランドやトルコリラはリスクオンでもなかなか上げず、リスクオフでは最も売られているのが現状です。

高金利通貨が独歩安の状態なので、あまりクロス円売りがヘッジとして機能しない相場となっています。
あまりヘッジはとらず、高金利通貨も仕込まず、の方針でいきます。

<ユーロ売り口座>
長期的には、EUR/USDはパリティを目指すとみています。
ヘッジポジに関しては取得せず、ユーロ売りトレンド継続を確認しながら追加売りを仕掛けていきます。

相場が落ち着いてきており、ユーロ売り再開しています。
しばらく放置です。

<ドル買い口座>
短期、中長期、全てにおいて米ドル買いが最も手堅いとみています。

雇用統計の結果を受けてドル買いが再開しました。
引き続き、ヘッジポジはなしで、ドル上昇トレンドを確認しながら追加買いしていく方針です。

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

ドル買いが再開し、利確祭りとなりました。
引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます


【本日の記事】

(昨日の記事から引用)

前回、雇用統計後の記事で書きましたが、
2015年1月からいくつかの州・市で最低時給の引き上げが実施されています。
実施される場合、たいていは+$1の引き上げとなりますので、
最低時給の方の上がり幅は前月比+10%以上(もとから最低時給$10のところは少ない)となります。
繰り返しますが、今回の平均時給予想を見ると、11月と比べてわずかプラス0.1%程度の予想です。

最低時給の従業員を多く使う会社とは、ウォルマートやコストコ、ターゲット、ベストバイといった小売チェーンや、
マクドナルドやバーガーキング、ダンキンドーナツなどのレストランチェーンが挙げられます。
いずれも売上高が高く、市場規模も大きいので、仕事上、アメリカに頻繁に出張する私としては
個人的には高い確率で上ブレすることを予想しています。
狭い幅でのレンジが続いており、レンジブレイクした時は結構大きく動く可能性がありますので、
ワクワクしています。

※もちろん、自己責任でお願いします (^^;)

よって、雇用統計前に、XM口座でUSD/JPYを20万通貨程度、ロングで勝負したいと思います。
負けても1,000ドル以下に抑えますし、今の残高は全て利益なので・・・
どういう形でエントリーするかも重要ですが、エントリー前の値や5分チャートも重要となりますので、
この後、じっくり作戦を立てたいと思います。

(ここまで昨日の記事の引用)

(ここから本日の記事)

さて、平均時給が0.5%UPと爆上げとなり、USD/JPYも昇竜拳となりました。
昨日の記事をみますと、本日、私がルンルンで記事を更新すると想像されると思います。
結果からいいますと、XM口座での昨日の裁量トレードの損益は、+$154でした・・
(※桁が間違っているわけではありません)

20万通貨ロングといいながら、チキンで10万通貨ロングとし、追加でさらに5万通貨ロング、
ここまではまだ良かったのですが、118.2あたりで早々に利確し、118.8円台の壁で反落することに
大勝負をかけて撃沈、その後もNYダウの反落に賭けて狩りとられたり・・・
まあ、負けではないですし、トラリピのほうが絶好調だったので、前日比では$400以上プラスとなりました。

XM 02062015

「全力でいって天辺で利確できてたら、+$4,000だったかぁ~」って正直思いました(笑)

ポジポジ口座でもUSD/JPY買を利確できましたが、同じく、その後、反落に賭けたことから
焼き尽くされました。。。

でも、やっぱりそんなに甘くないですね。
「ほら、やっぱり当たった!もしトレードできてたら絶対全力ロングして1円抜けていたのに!」
というパターンはたくさんありますが、本当にその通りにトレードできるかといえば、
そんなことはありません。
私は本日でスパッと忘れるようにします。

話は変わりますが、またEUR/CHFが1.05を割ってきています。
最近の傾向では、EUR/CHFが1.05以下の場合、欧州時間の15時や16時頃から
介入警戒で買われるパターンが多いので、上記のパターンになれば、1万通貨ほど裁量で購入予定です。

本日はこの辺にさせていただき、明日のブログで週明けからの方針を書きたいと思います。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月5日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,600円)
TRY/JPY買 : 残り 4万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨/ 60円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 40万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 10万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,500円 (あと1,700円)
USD/JPY 買: 残り 3万通貨 (120.0 1万通貨/ 122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 4万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 4万通貨 ( 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。
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