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トルコリラ急落の原因!

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
新規 GBP/JPY 0.5万通貨 178.113円 売
新規 AUD/JPY 0.5万通貨 91.89円 売
新規 GBP/JPY 0.5万通貨 177.982円 売
新規 EUR/JPY 1万通貨 132.956円 売

損切 EUR/JPY 0.5万通貨 134.327円 売→134.53円 買
損切 EUR/JPY 1万通貨 134.535円 売→134.626円 買
損切 EUR/JPY 1万通貨 134.525円 売→134.639円 買
損切 TRY/JPY 1万通貨 48.675円 買→47.509円 売
損切 CNH/JPY 10万通貨 18.783 買→18.71 売

セントラル短資 02052015

<ユーロ売り口座>
損切 EUR/TRY 0.5万通貨 2.73645 売→2.80066 買

<ドル買い口座>
(GMOくりっく365)
新規 EUR/USD 1万通貨 1.1441 売

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 44本(うち3本は裁量でほぼ±0)
現在含み損益(約):-$108
評価残高(昨日比):+$45
開始以来評価残高:+$1,383 (評価残高 $1,405 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資していますが、
短期的にはUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性、下手をすると
112円や113円台まで下げることも想定しておきます。

日替わりで各通貨の強弱が目まぐるしく変わり、ボラも大きくなっています。
私のスワップ投資は、流れに追従するスタイルなので、見事に踊らされており、疲れました・・

クロス円暴落に備え、再度、ヘッジポジを多めに取得しました。
なんとなくですが、一旦ギリシャとの話し合いが破談してセリクラが起こり、
その後、なんとか話がまとまったというニュースで上昇トレンド復帰、というシナリオっぽくなってきました。
今のクロス円のチャートのまま底打ち反転というのはあまり例がないので、ピンときていないです。

昨日はトルコが激弱となりましたので、どうしようもない状態でした。

評価残高(前日比)  -18万円
評価残高推移(今年) -18万円

<ユーロ売り口座>
EUR/USDはパリティを目指すとみています。
悩みどころですが、ヘッジポジに関しては当面は取得せずに放置しておく予定です。

ギリシャの報道で乱高下しています。
いずれにしても相場が落ち着けばユーロは売られるとみていますので
あせらずにいきます。

上記したようにトルコ買いは大失敗でした。
1日でEUR/TRYが600pips担がれ、一番の高値での損切りとなりました(涙)

評価残高(前日比)±0万円
評価残高推移(今年) +61万円

<ドル買い口座>
短期、中長期、全てにおいて米ドル買いが最も手堅いとみています。
その中でも為替差益、後々のスワップ額ともに期待できるのはUSD/CHFとみています。
くりっく365のUSD/CHFの1万通貨あたりのスワップが35円あたりで落ち着いてきました。
金利差を考えれば妥当なラインです。

ドル高に対する懸念がでていますが、消去法となってもやはりドルが選ばれるしかないので
ドル高の調整が終われば、再度ドル買いが再開するとみています。

金利差の問題で、個人的にはUSD/CHFは今年中にパリティを超えると思っています。

評価残高(前日比)  -5.5万円
評価残高推移(今年) +26.5万円
(GMOくりっく365+住信くりっく365口座の合計。一部円売りポジション(ZAR/JPY)を含む)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

結果として、昨日はEUR/USD・AUD/USDを全決済(損切り)しないほうが良かったですが、
強がりではなく、このあたりは本当に気にならないです。

引き続き、上記4つの仕掛けで運用します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月2日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,300円)
TRY/JPY買 : 残り 3万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 40万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 10万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  0.5万通貨 (2.60 0.5万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,000円 (あと1,800円)
USD/JPY 買: 残り 4万通貨 (119.0円 1万通貨/ 120.0 1万通貨/ 122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 4万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 4万通貨 ( 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
昨日のトルコリラの急落の原因について、私がお勧めしているブログで記載がありました。

トルコとイスタンブール、ちょっと投資 (クリックするとブログへ飛びます)

記事内から抜粋しますと、以下となります。

「今日のリラ安の理由が、エルドーアン大統領にあったという報道がありました。
前述のとおり、管理者も大幅なリラ安の理由が分かりかねて、CNBC-eに行ったら、
すぐに答え(?)が出ていました(政府批判になる記事はAAでは見つけることが難しいです)。
一言で要約しますと、「今朝、ゼイベキジ経済大臣が中央銀行の独立性について批判
(=金利を引下げなかったことへの批判)したところまでは市場は我慢したが、
その後、エルドーアン大統領が『中央銀行が独立しているから、こんな状態になるのだ』と批判したところで、
市場の反発を招いた」とのことで、今回は「トルコ国内発(自業自得?)」のリラ安のようです。
勿論、一つの意見に過ぎませんが、それ以外に合理的な説明ができそうにないことから、
多分、かなりの部分は当たっているのではないかと思います。」

ファンダメンタルズの変化ではないので、一時的な下落の可能性も高いです。
ですが、今の下げ相場では最弱通貨の1つであることは間違いないので、
私は追加ポジに関しては損切りしてリスクを減らしました。

トルコリラは、すでに最大時の半分は決済しましたが、
いまだ私のスワップ通貨のメインとなっていますので、特にこの数日の動きを注視したいと思います。

本日、ギリシャとドイツの話し合いがあるようです。
また、欧州時間にスイス銀行の介入警戒もあります。
今週は本当に気が抜けない状況となっています。(最近ずっとかもしれませんが・・笑)

スワップ派の時間軸の投資ですから、上昇トレンド回帰を確認してからでも充分に間に合います。
1・2円分取得するのが早くても、実はたいしたことがありません。
含み益が少し増えるだけのことで、一日あたりのスワップ額にも何の影響も与えません。
焦らず、まずはリスク管理をしっかりとおこないましょう。

最後までお読みいただき、有難うございました。
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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※2月2日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約1,300円
TRY/JPY 買い 12万通貨 平均 46.048円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 30万通貨 平均 18.84円

EUR/JPY 売り 2万通貨 平均 133.933円
AUD/JPY 売り 1.5万通貨 平均 91.75円
GBP/JPY 売り 1.5万通貨 平均 178.102円


【円売りサブ口座】 GMOクリック365 1日スワップ 420円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,700円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2.5万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ドル買いメイン口座】 GMOクリック365 1日スワップ 約210円
USD/CHF 買い 7万通貨 平均 0.8914
USD/JPY 買い 1万通貨 平均 117.33円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1441 

【ドル買い サブ口座】 住信SBI くりっく365 1日スワップ 約120円
USD/CHF 買い 4万通貨 平均 0.90825

【その他口座】
なし
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