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スワップ派の戦略と戦術と自戒 その1

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
変更なし

<ユーロ売り口座>
変更なし

<ドル買い口座>
変更なし

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : -本
現在含み損益(約):-$136
開始以来評価残高:+$1,395 (評価残高 $1,417 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。
  USD/TRY買いは利確40pipsです。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資していますが、
短期的にはUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性、下手をすると
112円や113円台まで下げることも想定しておきます。

ドル買い、ユーロ買い、高金利通貨売りの流れが継続しています。
円は円買いがやや優勢となってきています。
ここでネガティブなニュースがきっかけで円買いが強まると、クロス円は大きな暴落になりやすい状況です。

クロス円暴落に備え、ヘッジポジを多めに取得しています。
買いポジが14万通貨(ZAR、CNHは1/10換算)に対し、売りポジが5.5万通貨(昨日の記事から修正)です。
売りポジあと1.5万通貨程度で、単純な円買い(円単独高)へのヘッジはほぼ100%となる予想です。
「今さら売れないよ~」なんて思わないようにするため、追撃売りにはきっちり損切りを入れ、
掛け捨て保険と割り切るようにしています。

円売り口座全体の今年に入っての評価残高を確認しましたが、-15万円でした。
スイスショックで+40万円ほど稼いだので、それがなければもっと大きなマイナスですね。
円売り相場に関して、あまりに楽観的になりすぎたと反省します。

<ユーロ売り口座>
EUR/USDはパリティを目指すとみています。
悩みどころですが、ヘッジポジに関しては当面は取得せずに放置しておく予定です。

スイス中銀がユーロ買い、フラン売り介入しているとの情報がでています。
EUR/CHFのレートが上がり、介入が止まったら再度EUR/USDの下落が加速するかもしれません。

ユーロ売り口座の評価残高は、最高値から40万円ほど下がりましたが、
それでもメイン、サブ合計で今年+60万円の状態です。
現在のところ、この口座に関してはうまくいっているので放置が一番かなと思います。

<ドル買い口座>
短期、中長期、全てにおいて米ドル買いが最も手堅いとみています。
その中でも為替差益、スワップ額ともに期待できるのはUSD/CHFとみています。

スイス中銀がユーロ買いフラン売り介入をしているようなので、
EUR/CHFがある程度上昇した後、USD/CHFの短期上昇トレンドがどうなるか注目です。

金利差の問題で、個人的にはUSD/CHFは今年中にパリティを超えると思っています。

今年に入ってのドル売り口座全体の評価残高は+12万円です。
(最初のほう、USD/CHF買の損切りが結構あったので)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

引き続き、順調ですが、週明けからパフォーマンスが弱くなりそうなUSD/JPY買いを止め、
USD/RUB買いの次に稼げそうなUSD/TRYの買いトラリピに変更します。
(10pips、利確40pips、ガード設定10pips)

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月1日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,300円)
TRY/JPY買 : 残り 4万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨/ 60円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 50万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 20万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,000円 (あと1,800円)
USD/JPY 買: 残り 5万通貨 (119.0円 1万通貨/ 120.0 2万通貨/ 122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 5万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨/1.02 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 6万通貨 ( 0.93 2万通貨/ 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
ブログ開設当初から書いていますが、私のスワップ投資の「戦略」自体はシンプルです。
短く書くと「低金利通貨よりも強くなる見込みの高金利通貨を買う」という1点です。

現在は、円やユーロ、スイスフランといった信用力の高い超低金利通貨が通貨安政策をとっており、
米国の例から推測すると、あと最低5年以上はその政策は続く見込みです。
よって、円やユーロ、フランよりも、まだましな(強くなる)高金利通貨を選ぶだけで有利に
スワップ投資ができる非常に稀な環境になっています。(為替差益とスワップ益の両方が狙える)

上記の「戦略」には全くゆるぎがありません。
そして、「戦略」を遂行するためには「戦術」が必要です。

「戦術」とは通常、以下4つです。
①中長期レベルで円やユーロよりも強くなると思われる通貨の選定方法
②①の通貨を保有するタイミング(ポジ追加タイミングを含む)
③一時的に円やユーロのほうが強くなる地合(リスクオフ)での対処法
④①を読み間違えたと判断するタイミングとその際の対処法(損切りできるかどうかの一択ですが)

ここまではスワップ運用をしている方はほぼ全員同じだと思います。

しかし、スワップ派の方によって運用成績が大きく異なります。
その理由は、この①~④の具体的な手法が異なるからです。

私の場合、この①~④を実行するにあたって、2つの自戒を意識しています。
「お宝ポジを狙わない」「無計画にポジらない」です。

「お宝ポジ」とは、過去最低値付近での買いポジション、最高値付近での売りポジションのことですが、
お宝ポジを狙うことによって、必然的に、「円やユーロよりも、ずっと弱い状態の通貨を買う」
「円やユーロに対し、その通貨がもっとも弱い状態でその通貨を買う」ことになります。


そうなりますと、①の通貨選定において、ギャンブル的な要素が強くなります。
その後、その通貨が円やユーロよりも強くなるという確証が少ない(トレンドに逆張り)わけですから。
(価値がすっかり1/5以下になった通貨もあります)

②のタイミングにおいても、非常にリスクが大きいです。
というのも、どこが底かなんて最低でも数週間(通常、年単位)は経過しないとわかりませんから、
底を当てるまでナンピン、損切りを繰り返すことになります。

もっとも怖いのが④です。
お宝ポジを狙うことで、「中長期で円やユーロよりも強くなるという判断が間違いだった」
と判断するのが難しくなります。
一旦反発するまで、意地でも、損切り、ナンピンを繰り返すことになるからです。
そして、傷だらけになりながらつかんだはずの「お宝ポジ」は絶対に手離したくないという気持ちになります。
もしそれがまだ底ではなく、「お宝ポジだったはずのポジ」が含み損に転落してしまった場合、
再度、損切り、ナンピン地獄に陥ります。(注意:PCの前のあなたのことを言っているのではありません 笑)

お宝ポジを狙いがちな方は、昔TRY/JPYが100円(サブプラ前)、RUB/JPYは16円(17年前以前)
だったことをご存知でしょうか?
今はTRY/JPYは48円、RUB/JPYは2円を切っています。
現時点でTRY/JPYの40円台がお宝ポジかどうかはまだわかりませんし、
TRY/JPYが40円台時のほうが1万通貨あたりのスワップ額は少ないです。
TRY/JPYが上昇トレンドに回帰し、TRY/JPY70円になった時(スワップ額は1.5倍に)と比べて、
現在はスワップ通貨としての魅力は薄いでしょう。

よって、「お宝ポジ」は勲章のようなものではありますが、
傷だらけになりながらも狙わないといけないようなものではないというのが私の考えです。

もうひとつの自戒である「無計画にポジる」とは、以下のようなことです。
・相場の地合に関係なく、自分が勝手にエクセルで立てた目標スワップ額に沿って機械的にポジる。
・無理な目標スワップ額の到達目標(時期)に基づき、値ごろ感でポジションを追加しまくる。
・後々のスワップ増額を考慮せず、現在のスワップ額だけを考えて、無駄に多いポジションを持つ。

上記ようなポジションのとり方をしていると、②のタイミングの読み間違い、
③のリスクオフ相場でのナンピンとなり、強制ロスカットの確率が上がります。

上記理由から、私は「お宝ポジを狙わない」「無計画にポジらない」を自戒として意識しています。

では、「お宝ポジ狙いを避け、計画的にポジる」ことを心がけた場合の
①~④の具体的な手法とはどういうものでしょうか。

長くなりますので、明日の記事にさせていただきます。
(ブラックマンデーとなった場合は飛ばしますが)

最後までお読みいただき、有難うございました。
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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※2月1日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約1,300円
TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 2万通貨 平均 132.229円
AUD/JPY 売り 2.5万通貨 平均 92.223円
GBP/JPY 売り 1.0万通貨 平均 177.576円


【円売りサブ口座】 GMOクリック365 1日スワップ 420円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

EUR/JPY 売り 1万通貨 平均 132.385円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,500円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ドル買いメイン口座】 GMOクリック365 1日スワップ 約150円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.8850

【ドル買い サブ口座】 住信SBI くりっく365 1日スワップ 約75円
USD/CHF 買い 3万通貨 平均 0.9007

【その他口座】
なし
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