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クロス円は暴落警報!!

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
(セントラル短資) 
新規 AUD/JPY 0.5万通貨 91.234円 売
新規 AUD/JPY 0.5万通貨 91.457円 売
新規 GBP/JPY 0.5万通貨 177.012円 売

<ユーロ売り口座>
変更なし

<ドル買い口座>
変更なし

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
新規決済本数    : 38本
現在含み損益(約):-$136
開始以来評価残高:+$1,395 (評価残高 $1,417 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。
  週明けからUSD/JPY買いをUSD/TRY買いに変更します。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資していますが、
短期的にはUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性、下手をすると
112円や113円台まで下げることも想定しておきます。

ドル買い、ユーロ買い、高金利通貨売りの流れが継続しています。
円は円買いが優勢となってきており、大きめの暴落が来てもおかしくない脆い状況とみています。

クロス円暴落に備え、ヘッジポジを追加しました。
ヘッジポジが効いており、評価残高は前日比でややマイナス程度で済んでいます。(メンテ中)

買いポジが14万通貨(ZAR、CNHは1/10換算)で、売りポジが5.5万通貨となりました。
売りポジあと1.5万通貨程度で、単純な円買い(円単独高)へのヘッジはほぼ100%となる感じでしょうか。
「今さら売れないよ~」なんて思わないようにするため、追撃売りにはきっちり損切りを入れ、
掛け捨て保険と割り切るようにしています。

<ユーロ売り口座>
EUR/USDはパリティを目指すとみています。
悩みどころですが、ヘッジポジに関しては当面は取得せずに放置しておく予定です。

スイス中銀がユーロ買い、フラン売り介入しているとの情報がでています。
EUR/CHFのレートが上がり、介入が止まったら再度EUR/USDの下落が加速するかもしれません。

ロシア中銀ののサプライズ利下げでルーブルが暴落中です。
EUR/RUBは79手間の赤字になる前に決済しました。
スワップ込みで最終+8万円でした。(一時+30万円でしたが・・・)
現在、EUR/RUB 95に売りで指値を入れています。

ユーロ売り口座メイン、サブ合計で前日比で-10万円になりましたが、
それでもまだ今年はユーロ売り口座で+60万円の状態です。

<ドル買い口座>
中長期で米ドル買いが最も手堅いとみています。
その中でも為替差益、スワップ額ともに期待できるのはUSD/CHFと予想します。

スイス中銀がユーロ買いフラン売り介入をしているようなので、
EUR/CHFがある程度上昇した後、USD/CHFの短期上昇トレンドがどうなるか注目です。

金利差の問題で、個人的には今年中にパリティを超えると思っています。

評価残高は前日比で-10万円ほどとなりました。(最後、他の口座ではUSD/CHFが50pips上で終了してますが)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

引き続き、順調ですが、週明けからパフォーマンスが弱くなりそうなUSD/JPY買いを止め、
USD/RUB買いの次に稼げそうなUSD/TRYの買いトラリピに変更します。
(10pips、利確40pips、ガード設定10pips)

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(1月31日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,200円)
TRY/JPY買 : 残り 4万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨/ 60円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 50万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 20万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,000円 (あと1,800円)
USD/JPY 買: 残り 5万通貨 (119.0円 1万通貨/ 120.0 2万通貨/ 122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 5万通貨 ( 1.10 1万通貨/ 1.08 1万通貨/ 1.06 1万通貨/ 1.04 1万通貨/ 1.02 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 6万通貨 ( 0.93 2万通貨/ 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
嫌な予想が当たり、クロス円は総崩れとなりました。
引き続き、相場が大きく動く方向(円高方向への暴落)へ動きやすい展開とみています。
暴落のトリガーなんて、いくらでも作ってきますから(笑)

嫌なことを書きますが、そろそろ最悪の場合を想定してリスク管理をする必要があります。

目処ですが、USD/JPYが3回目の115.5円アタックとなり、なんとか今回も守りきった場合でも、
以下の値くらいまでは充分に覚悟が必要です。

AUD/USDが0.74(底なし。根拠なし)でAUD/JPYは85.5円。
NZD/USDが0.70(底なし。根拠なし)でNZD/JPYは80.9円。
EUR/USDが1.105(前回の底は割らない)で127.6円。
GBP/JPYが1.485(週足サポート)で171.5円。
USD/TRYが2.495(節目手前。根拠なし)で46.3円。
USD/ZARが11.95(節目手前。根拠なし)で9.67円。

USD/JPYが115.5円を守りきれずに崩壊した場合、113円までいくと覚悟すべきでしょう。
その場合、上記と同じ条件で、以下となります。

AUD/JPYは83.6円。(AUD/USD次第で80円割れもあり)
NZD/JPYは79.1円。(NZD/USD次第で75円あたりも)
EUR/JPYは124.9円。(EUR/USDが1.1割れると・・120円割れも)
GBP/JPYは167.8円。(GBP/USD次第で160円前半も)
TRY/JPYは45.3円。(USD/TRY次第で43円程度も覚悟が必要)
ZAR/JPYは9.46円。(USD/ZAR次第で9.1円あたりまで覚悟が必要)

ポートフォリオが円売り一辺倒の方は厳しい展開となる可能性がありますので、リスク管理に注意しましょう。
スワップ運用でもできる限りのリスク分散(売る通貨・買う通貨の分散)をお勧めします。

さて、追加ポジション予定を更新しました。

もし暴落が来た場合は、暴落から上昇に転じそうなところでポジをとることも狙いますが、
基本は、再度、上昇気流(円・ユーロよりも高金利通貨が強い)に乗ったことを確認して追加します。

今回の暴落で狙っているのは、ずばりAUD/JPYとNZD/JPYです。
スワップ派にも関わらず、大人気のAUD/JPY買いに全く興味がないと言い続けてきましたが、
やっと「買ってあげてもいいかな(チラッ)」という感じです。

ずいぶんと長いこと豪ドルの暴落を待っていた方もいらっしゃるようなので、
「今回は見逃さずに買うんだよ~」と応援しています。

スワップ派として成功するかどうかは、
暴落をどう乗り切るか(ヘッジできているか?暴落からの反転時に買えるか?)と、
上昇トレンド時に順張りでどんどんポジションを追加していけるかだと思っています。

昨日も書きましたが、「儲け損なうのはOK」の精神で、上昇相場回帰まで乗り切りたいと思います。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※1月31日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約1,400円
TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 2万通貨 平均 132.229円
AUD/JPY 売り 2.5万通貨 平均 92.223円
GBP/JPY 売り 1.0万通貨 平均 177.576円


【円売りサブ口座】 GMOクリック365 1日スワップ 420円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

EUR/JPY 売り 1万通貨 平均 132.385円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,500円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ドル買いメイン口座】 GMOクリック365 1日スワップ 約150円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.8850

【ドル買い サブ口座】 住信SBI くりっく365 1日スワップ 約75円
USD/CHF 買い 3万通貨 平均 0.9007

【その他口座】
なし
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豪ドル円買い参考にさせてもらいます。
結構さがると思ってたので97円台から200pipsごとに1000通貨だけ買ってます。
スイスショックで豪ドルスイスの被害があるので軽くしか建ててません。
私の場合は豪ドルスイスで含み損△50万、それ以外は含み損△15万の 合計含み損△65万、その代わり今月+25万の決済(スイスショック時の損切り利食い含む)。
そしたら幅広くトラリピしてる人達含み損△100万は既に越えてる人がたくさん。
今年は難しい相場になりそうな気がします。

No title

xmでのUSD/TRYロングですが、マイナススワップが半端ないので試しに100通貨とか購入してテストする事をお勧めします。
私もUSD/CHFロングのトラリピをしたい気持ちはあるんですが、今の口座にこれ以上お金入れたくないのもあって二の足を踏んでます。
早く法人口座に移りたいです・・・。

No title

くるりさん

豪ドル円は最悪、「粘り過ぎてタイミングを見逃した~!」でもいいと思っています。
利上げ局面に向かうにはあと2年は最低かかりそうですから、スワップもそれほどよくありません。

現在も今後も最強が見込まれる米ドルベースの通貨のほうがスワップの上昇も見込めるので有望株とみています。
AUD/USDなんて、この2年でスワップがつかなくなる可能性もありますから。

メンテが解除され調べましたが、私は運良く、円売り口座-15万円、ユーロ売り口座+60万円、ドル買い口座+12万円、トラリピで+約15万円、ポジポジ口座+15万で乗り切れています。
スイスがらみで合計60万円勝てたのが大きいです。

円売りヘッジなしの方は特に厳しい年になるかもしれませんね・・

No title

ぽぽさん

ご心配、ありがとうございます。
以前の暴落時も手動でUSD/RUB買い(I-FOREX)で同じことやって結構な額を稼ぎましたので、対処法は心得ています。

大量の含み損ポジションを保有した状態でUSD/TRYが上昇するまで毎日多額のマイナススワップをとられながら「耐える」という展開になる可能性をご心配されているのだと思いますが、それは大丈夫です。

USD/TRY買いがうまくいく地合を予想して開始しますので、予想通りいかなかった場合、私は躊躇なく早めに損切りし、この運用を中止できます。

暴落相場では、一般的に米ドル、円が強くなり、
高金利通貨が最も弱くなります。
その展開になりますと、「私の口座内にUSD/TRY買いの含み損ポジションが多くある」という可能性は少なくなります。(特にガード設定をしっかりやっていると)
また、暴落相場になった際、USD/TRY買いのリピート回数は半端ではない回数となると見込まれますので、わずかの含み損ポジションのマイナススワップはさほど痛くないということになります。

今回に関しては、改良版EAの特徴である「損切り設定」も初めて活用する予定です。
このUSD/TRY買いトラリピは、通常のトラリピでハイリスクで話しになりませんが、ぽぽさんの逆指値トラリピだと中リスクハイリターンで仕掛けが可能です。
急落のリスクは通常のトラリピ比の半分程度に抑え、急上昇時のリワードは通常の8割程度とれるのですから、大荒れ相場にはもってこいだと思っています。

いずれにしましても、このブログできちんと結果報告をしますね。
プロフィール

taka

Author:taka
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