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ユーロ売り口座が大変なことに!!

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
(セントラル短資)
損切 GBP/JPY 1万通貨 177.858円買→177.04円売

(GMO くりっく365)
損切 GBP/JPY 1万通貨 178.76円買→177.05円売

<ユーロ売り口座>
新規 EUR/RUB 0.5万通貨 71.8295 売

<ドル買い・その他口座>
(住信SBI くりっく365)
新規 EUR/USD 1万通貨 1.1363 売

<逆指値トラリピ口座>
新規決済本数    : 85本(その他、合計$50分の裁量ポジ損切り)
現在含み損益(約):-$70
開始以来評価残高:+$862 (評価残高 $2466  入金$1300+ボーナス$304)

スイスがらみのボラが少し落ち着いてきたことから、USD/CHFの利確幅を30pipsに変更。

※USD/JPY買い、AUD/USD売り、EUR/USD売りを1,000通貨、仕掛け10pips幅、利確20pips幅、
 USD/CHF買い、1,000通貨、仕掛け10pips幅、利確30pips幅、米ドル建て口座です。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資していますが、
短期的にはUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性を考慮します。

予想に反し、円買い、ドル買い、ユーロ売り、高金利通貨売りとなりました。
引き続き、ヘッジポジなしで放置していますが、日曜日のギリシャの結果がネガティブな
反応とならないかどうか注視します。

評価残高は昨日比で20万円マイナスとなりました。

<ユーロ売り口座>
EUR/USDはパリティを目指すとみています。
予定のポジションはすでに取得済みでしたが、トルコのスワップが大幅に減少しているため、
まだ伸びしろがありそうなEUR/RUB売りを0.5万通貨だけ取得しました。(今、証拠金は非常に高いです)

ヘッジポジに関しては当面は取得せずに放置しておく予定です。

EUR/RUBも72まで下がりました。

評価残高は前日比でさらに+20万円となり、過去最高を大幅に更新しました。
これで年明けからすでに+約100万円となりました。

<ドル買い・その他口座>
中長期で米ドル買い、ユーロ売り、フラン売りが進むとみています。
その中でもUSD/CHFに最も注目しています。
口座はくりっく365口座にしています。

直近高値の0.884あたりを超えてきたら、さらにポジションを追加する予定です。
1万通貨あたりのスワップはAUD/JPYと同じ程度まで上がっています。

その他、EUR/NZD 10万通貨の異業者両建てをしています。
1日の差額は約230円です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USDは1,000通貨で仕掛け10pips幅、利確幅20pips、
USD/CHF買いで1,000通貨、仕掛け10pips、利確幅30pips、ガード設定10pipsで運用中です。

昨日は85本のリピートとなりました。
USD/JPYを117.425円、117.504円各1万通貨は保有中です。
118円台でUSD/JPYをさらに2万通貨追加しましたが、あっさりストップにかかりました。
評価残高全体は前日比で+60ドル程度となりました。

引き続き、上記4つの仕掛けを継続します。

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(1月23日)
※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと2,000円)
USD/JPY買: 残り 3万通貨 (120.0円 1万通貨/ 122.0円 2万通貨/)
GBP/JPY買: 残り 4万通貨 (181.5円 2万通貨/ 190.0円 2万通貨)
CNH/JPY買: 残り 20万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 10万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)

<ユーロ売り口座> 目標1日5,000円 (あと1650円)
EUR/CNH売: 残り 1万通貨 (6.80  1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 1万通貨 (12.5 1万通貨)
EUR/TRY売: 残り 1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/RUB売: 残り 1万通貨 ( 60.0 0.5万通貨)

<米ドル買い・その他口座> 目標1日2,000円 (あと1,550円)
USD/JPY買: 残り 3万通貨 (119.0円 1万通貨/ 120.0 1万通貨/ 122円 1万通貨)
EUR/USD売: 残り 4万通貨 ( 1.10 1万通貨/ 1.08 1万通貨/ 1.06 1万通貨/ 1.04 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 7万通貨 (0.884 2万通貨/ 0.90 2万通貨/ 0.92 2万通貨/ 0.94 1万通貨)
USD/HKD買: 残り 5万通貨 (利上げ前のタイミングをみて)

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
ユーロ売り、ドル買いは予想どおりでしたが、予想に反し、円買い、高金利通貨売りとなりました。

さて、2014年は辛抱し続けたユーロ売り口座ですが、
2015年に入って1ヶ月も経過せずに評価残高が+100万円となりました。

SAXO 01232015

日銀の場合、量的緩和策を実施してからさらに20%以上、円が安くなりました。
同じ尺度で測ることはできませんが、ユーロをEUR/USD1.20から量的緩和が織り込まれ、
なおかつ10%のユーロ安と仮定しても、EUR/USDは1.08となります。
20%のユーロ安となりますと、パリティ割れの0.96になります。

これを考えると、もう少しユーロ売りポジションをもったほうが良いと感じます。
話は変わりますが、「ドル買い○○売り」でスワップが得られる通貨ペアは限られているため、
「ドル買い・その他口座」での目標スワップ額を減らしたいという意図もあります。

上記に加え、EUR/CHFが防衛ラインを1.00から下に下げたようですが、
彼らのNGラインに達したところでまた介入が入るとみています。
それを考えると、ユーロは売られて、ドルは買われ、フランも介入で売られやすいという展開となりますので、
やはりドル買い口座の本命はUSD/CHF買いということになります。
昨日も底堅く推移しておりましたので、予定よりも早めにUSD/CHF買いを仕掛けるかもしれません。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※1月23日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,500円
TRY/JPY 買い 19万通貨 平均 46.819円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 50万通貨 平均 19.01円
USD/JPY 買い 2万通貨 平均 117.910円

【円売りサブ口座】 GMOクリック365 1日スワップ 430円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円
USD/JPY 買い 2万通貨 平均 117.965円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,600円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.82945
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9054
EUR/CNH 売り 6万通貨 平均7.4711
EUR/USD 売り 1万通貨 平均1.14234
EUR/RUB 売り 0.5万通貨 平均 71.8295

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.323円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ユーロ売りサブ口座】 IG証券 1日スワップ 約750円
EUR/RUB 売り 1ロット 平均81.0625

【ドル買い・その他 メイン口座】 GMOクリック365 1日スワップ 約210円
USD/CHF 買い 3万通貨 平均 0.8709

【ドル買い・その他 サブ口座】 住信SBI くりっく365 1日スワップ 約10円
EUR/USD 売り 1万通貨 平均 1.1363

【ドル買い・その他サブ口座】 1日スワップ 約230円
EUR/NZD 10万通貨 異業者両建て
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