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EUR/CHFはお小遣いGET!(笑) EUR/AUDは見切りました。

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
損切 USD/JPY 1万通貨 118.397円→119.013円

<ユーロ売り口座>
損切 EUR/AUD買 1万通貨 1.44102 → 1.47287
損切 EUR/AUD買 1万通貨 1.46027 → 1.47325

<その他口座>
フォレックスクラウン AUD/USD 両建て 10万通貨

【投資方針】
<円売り口座>
USD/JPYが119円に到達しました。
120円の節目は多少てこずるのではないかと予想しますが・・

昨日、記事にした通り、円売り口座のヘッジポジの取得は少し慎重にします。
評価残高はやや減少しましたが、引き続き最高圏です。

<ユーロ売り口座>
1.47を明確に突き抜けた時点でEUR/AUDには完全に見切りをつけました。
この通貨は一度トレンドが発生したら1,500pips以上一方通行でいくこともあります。
EUR/AUD 2万通貨のスワップ額とEUR/TRY 0.5万通貨のスワップ額はそれほど差がありませんので、
EUR/TRYのほうを追加するタイミングを図っています。

スイスの国民投票は大方の予想どおりに否決され、EURがやや買われてスタートしました。
ただ、QE発動時にはEUR/CHF1.20の維持は難しくなりますので、それらが合わさって
EURは大きく下落するのではないかと予想しています。
それまではひたすら粘ります。

評価残高は減少しましたが、スワップを含めるとまだ充分な含み益があります。

<その他スワップ用口座>
フォレックスクラウンのAUD/USDのスワップ逆転キャンペーンに投資しました。
スプレッドが3~4ありますので、スワップ逆転が1ヶ月で終了した場合は3,000円ほどしか利益は出ません。

【1日合計8,000円のスワップを得るための追加ポジションターゲット】
TRY/JPY買: 残り 1万通貨 (56円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨 (11.3円 10万通貨 / 13.5円 10万通貨)
EUR/TRY売: 残り 2万通貨 (2.60 1万通貨 / 2.45 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 2万通貨 (12.5 1万通貨 / 11.4 1万通貨)

【記事】
海外口座でポジっていたEUR/CHF 1.2015は1.2033で薄利決済し、お小遣い程度は得られました。
EUR/CHFが1.20を割ってくれたほうが良かったのですが、甘くありませんね(笑)
思ったよりもEUR/CHFの反発は少なかったので、EUR/CHFはまたジリ貧になるのではないかと予想します。

原油の下落が凄まじいですね。金も下がっています。
それに伴い、資源国通貨が大きく下落しています。(AUDやZAR、RUB等)
原油はどこまで下がるかわからないので、AUDはスパッと手離しました。

ポジポジ病が発病しています。
スワップ運用とは関係ありませんが、お遊び口座で原油売りを仕掛けました。
また、USD/RUB買いを狙っています。(RUB下げ予想)
ここ最近恒例の逆指標にならなければいいのですが(笑)
海外口座では、USD/JPY買、EUR/USD売のトラリピもしています。

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【中・長期の相場観】
平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ中立?、ドル売り?、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション一覧

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,500円
TRY/JPY 買い 21万通貨 平均 47.198円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均  10.081円
EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.213円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.671円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,300円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8426
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均14.0494

TRY/JPY 買い 5万通貨 平均49.708円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.456円

【その他口座】 フォレックスクラウン 1日スワップ350円 
AUD/USD 両建て 10万通貨
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Xデーに備え、EUR/CHF 買も売も両方仕込みました

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
なし

<ユーロ売り口座>
なし

<その他口座>
なし

【投資方針】
<円売り口座>
昨日はドル高、高金利通貨安となったことから、評価残高は減少しました。
ヘッジ売りを仕掛けなくて正解でした。
来週、USD/JPYが119円を抜けるかどうか注目です。

現在、月末ということもあってかTRYやZARのスワップ額がセントラル短資、SAXO BANKともに減っています。
月初以降に回復するかどうかも注視したいと思います。

<ユーロ売り口座>
こちらも評価残高は昨日比で減少しました。
原油安がAUDに影響しているようです。

週明け、12月1日に発表されるスイスの国民投票待ちです。
現在ところ可能性は低いようですが、一番希望はEUR/CHFのレート下限の引き下げです。
これによりEUR売りとなりますので、ユーロ売り口座にとって大きなプラスになります。

「QEの発動とEUR/CHF 1.20割れまでひたすら粘る」というのが基本方針です。

<その他スワップ用口座>
月曜日からフォレックスクラウンのAUD/USDのスワップ逆転キャンペーンに投資するようにします。
(これも1ヶ月でスワップ逆転はなくなるとみています)

【1日合計8,000円のスワップを得るための追加ポジションターゲット】
TRY/JPY買: 残り 1万通貨 (56円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨 (11.3円 10万通貨 / 13.5円 10万通貨)
EUR/TRY売: 残り 2万通貨 (2.60 1万通貨 / 2.45 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 2万通貨 (12.5 1万通貨 / 11.4 1万通貨)

【記事】
昨日、記事にしたとたんにTRY無双が止まり、見事な逆指標っぷりを発揮しています(笑)
最近よく考えれば、USD/JPYの予想もことごとく逆指標ですね。
これで評価残高は大幅に増えているのですから、現在の手法は今の相場にかなりマッチしているのかもしれません。

さて、何度か記事にしているとおり、11月30日はスイスで国民投票が実施されます。(12月1日に結果発表)

「スイス中銀に準備資産の最低20%を金で保有することを義務化する提案の是非を問う国民投票は11月30日に実施される。承認されれば、中銀の政策運営における柔軟性は低下し、フランの上限防衛は難しくなるとみられる」(ロイター)

承認されれば、同時にEUR/CHFレートの下限1.20の引き下げが濃厚となり、
その場合は相当なレート変動が起こるのではないかと推測します。(数百pips下落)
否決されれば、EUR/CHFは一時的に少し上昇し、その後、また売り込まれると予想します。(数十pips程度の上昇)

スワップポジションは投票結果が出てからでも間に合いますが、
念のために朝4時から取引できるSAXO BANKに多目に入金をしておきました。

スワップ運用とは別に、以下①・②を仕掛けました。(重度のポジポジ病ですから)

①EUR/CHF 1.199にアスク逆指値売り、400pips下に利益確定指値、20pips上に損切りの逆指値注文を入れました。
②EUR/CHF 1.2015で買注文は約定済み。1.2045で利益確定指値、逆指値は入れず、1.1990程度で
 強制ロスカットになるように証拠金を調整しました。(海外口座なので、月曜の朝一に数百pipsの下窓でも追証はない)

さて、冬のボーナス(笑)をゲットできるでしょうか?
ボーナスがゲットできれば、その分で再びレアル買いでもしようかな?(笑)

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【中・長期の相場観】
平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ中立?、ドル売り?、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション一覧

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,500円
TRY/JPY 買い 21万通貨 平均 47.198円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均  10.081円
EUR/JPY 売り 4万通貨 平均 139.287円
USD/JPY 売り 4万通貨  平均 108.853円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,550円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8426
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均14.0494

TRY/JPY 買い 5万通貨 平均49.708円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.456円

【その他口座】 
なし

Xデーが近づいてきました

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
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【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
損切 USD/JPY買 2万通貨 117.923円→118.221円 
新規 EUR/JPY売 0.5万通貨 146.807円

<ユーロ売り口座>
なし

【投資方針】
<円売り口座>
いつものように昨日のUSD/JPY追撃売りはサクッと損切りにかかり、その後、本日は弱含んでおります(笑)
評価残高はほぼ最高圏で推移しています。

<ユーロ売り口座>
評価残高はほぼ前日と変わりませんでしたが、引き続き高値圏です。
こちらはあまり積極的にヘッジポジをとらないため、着実にスワップが積みあがっています。
(ただし、ユーロ買いが来た時はもろい状態です)

豪ドル高牽制がきたことでEUR/AUDが急上昇となりました。
私の追加ポジリストの中にAUDやNZDが入っていないのは、通貨高牽制が理由の1つです。

引き続き、「QEの発動とEUR/CHF 1.20割れまでひたすら粘る」というのが基本方針です。

<その他スワップ用口座>
フォレックスクラウンのAUD/JPYのスワップ逆転キャンペーンが今月で終了しますが、
他に手堅くスワップをとれそうな手法が見つからなかったため、
引き続き、フォレックスクラウンのAUD/USDのスワップ逆転キャンペーンに投資するようにします。

<1日合計8,000円のスワップを得るための追加ポジションターゲット>
TRY/JPY買: 残り 1万通貨 (56円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨 (11.3円 10万通貨 / 13.5円 10万通貨)
EUR/TRY売: 残り 2万通貨 (2.60 1万通貨 / 2.45 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 2万通貨 (12.5 1万通貨 / 11.4 1万通貨)

【記事】
いつも通り私の予想がはずれ、今週に入っても調整らしい調整がありませんが、
さて、本日はどうなるでしょうか?

スイスの「金準備の積み増しに関する国民投票の日」(11月30日)が迫ってきました。
最近になって各FX会社がEUR/CHFのレバレッジの引き下げをおこなったり、
スプレッドが広がったりと少し動きがでています。

CHF絡みのポジションを持っている方はもちろん、EUR絡みのポジションを持っている人も
あらかじめ想定されるレート急変に(木)・(金)のうちに備えておくべきでしょう。

過去記事にも書きましたが、あまり1.20に近い位置に指値や逆指値を入れないほうが良いです。
投票結果の発表が近くなると、スプレッドが急激に広がる可能性が高いからです。
ギャンブルしたい方は、アスク指値やビッド指値ができるFX会社(SAXO BANK等)を選ぶと良いです。

以下、過去記事の内容と重複するところもありますが、前後に想定される値動きを再度記載しておきます。

※あくまで私の予想ですので、最終判断はご自身でお願いします。

【投票発表前に想定される値動き】
EURやCHF絡みのスプレッドが急激に開く可能性があります。
指値、逆指値が近い場合は一旦はずす等の対策が必要です。
もしくは一旦ポジションをクローズするのも手です。

【金準備の積み増しが可決された場合に想定される値動き】
スイス銀行がEUR/CHFレートを1.20で維持するのが難しくなるので、EUR売りになると予想される。
EUR/USDやEUR/AUD、EUR/TRYなどは大きく下げる。
その後、EUR絡みの通貨は一段と低くなったレートで落ち着くと予想。

EUR/USDの下げに伴い、USD/JPYは上昇、クロス円も上昇する可能性が高いので注意。
CHF買いとなるので、ますますJPYが売られる(円安方向)になるのではないかと予想します。

【金準備の積み増しが否決された場合に想定される値動き】
一時的にEUR買いとなる可能性があります。(もちろん、無風の可能性もあります)
EUR/USDやEUR/AUD、EUR/TRYなどは一時的に上昇、一時的にCHF売りとなることから、
多少JPYが買い戻される(円高方向)展開になるのではないかと予想します。

上記展開になった場合は、短期レベルでも絶好の売り場(クロス円は買い場)になるのではないかと予想します。
マイナス金利のEUR・異次元緩和の円・利下げの元に対し、安全資産のフランは買われやすいという
根本的な構造は変わっていないためです。

いずれの結果になったとしても、無事に大イベントをこなしつつ、チャンスをものにできるようにしたいですね!

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リスクオン=円売り、ユーロ中立?、ドル売り?、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,500円
TRY/JPY 買い 21万通貨 平均 47.198円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均  10.081円
EUR/JPY 売り 4万通貨 平均 139.287円
USD/JPY 売り 4万通貨  平均 108.853円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,550円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8426
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均14.0494

TRY/JPY 買い 5万通貨 平均49.708円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.456円

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AUD/JPY 買い 98.94円 10万通貨
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